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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Cooper Companies
COO
US$117억
| US$49.2만 | 0.05% |
8,698
+1,377
| +19% | +US$9.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
352
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$49만 | 0.05% |
1,013
+185
| +22% | +US$10만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
353
Centene
CNC
US$352억
| US$48.9만 | 0.04% |
7,867
+883
| +13% | +US$5.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
354
Diamondback Energy
FANG
US$552억
| US$48.7만 | 0.04% |
2,651
+267
| +11% | +US$5.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
355
Erie Indemnity
ERIE
US$134억
| US$48.7만 | 0.04% |
2,220
+83
| +4% | +US$2.03만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
356
Public Storage
PSA
US$578억
| US$48.5만 | 0.04% |
1,713
+188
| +12% | +US$5.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
357
Applovin
APP
US$884억
| US$48.3만 | 0.04% |
1,662
+511
| +44% | +US$18.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
358
Masco
MAS
US$154억
| US$48.2만 | 0.04% |
7,155
+1,155
| +19% | +US$8.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
359
Everpure Inc
P
US$404억
| US$47.7만 | 0.04% |
+3,647
| 신규 | +US$34.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
360
Copart
CPRT
US$269억
| US$47.5만 | 0.04% |
17,403
+2,630
| +18% | +US$7.89만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
361
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$47.4만 | 0.04% |
3,650
-29
| -0.8% | -US$3.94천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
362
Simon Property Group
SPG
US$686억
| US$47.2만 | 0.04% |
2,351
+157
| +7% | +US$3.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
363
DoorDash
DASH
US$806억
| US$47.2만 | 0.04% |
2,571
-131
| -5% | -US$2.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
364
Interactive Brokers
IBKR
US$373억
| US$46.9만 | 0.04% |
5,494
+667
| +14% | +US$6.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
365
ResMed
RMD
US$356억
| US$46.8만 | 0.04% |
2,117
+122
| +6% | +US$2.66만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
366
nVent Electric
NVT
US$207억
| US$46.5만 | 0.04% |
2,899
-144
| -5% | -US$2.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
367
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$46.4만 | 0.04% |
15,399
+2,035
| +15% | +US$6.45만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
368
Jabil
JBL
US$280억
| US$46.1만 | 0.04% |
1,607
+394
| +32% | +US$12.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
369
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298억
| US$45.9만 | 0.04% |
20,198
+3,165
| +19% | +US$7.97만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
370
Fox Class A
FOXA
US$288억
| US$45.8만 | 0.04% |
7,305
+755
| +12% | +US$4.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
371
KKR & Co
KKR
US$836억
| US$45.6만 | 0.04% |
5,000
+302
| +6% | +US$3.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
372
Roper Technologies
ROP
US$431억
| US$44.7만 | 0.04% |
1,278
+205
| +19% | +US$7.86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
373
LPL Financial
LPLA
US$251억
| US$44.6만 | 0.04% |
1,459
+36
| +3% | +US$1.22만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
374
M&T Bank
MTB
US$322억
| US$44.3만 | 0.04% |
2,035
+251
| +14% | +US$6.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
375
Revvity
RVTY
US$176억
| US$44.2만 | 0.04% |
2,893
-266
| -8% | -US$3.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management 측은 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- V-Square Quantitative Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.