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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Block Inc
XYZ
US$470억
| US$43.7만 | 0.04% |
5,945
+363
| +7% | +US$2.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
377
Essex Property Trust
ESS
US$176억
| US$43.3만 | 0.04% |
1,606
+220
| +16% | +US$6.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
378
Qnity Electronics Inc
Q
US$251억
| US$43.2만 | 0.04% |
3,438
+674
| +24% | +US$8.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
379
Entergy
ETR
US$507억
| US$42.6만 | 0.04% |
4,293
+441
| +11% | +US$4.76만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
380
Texas Pacific Land
TPL
US$237억
| US$42.6만 | 0.04% |
1,307
+195
| +18% | +US$7.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
381
Host Hotels & Resorts
HST
US$172억
| US$42.5만 | 0.04% |
18,978
+3,519
| +23% | +US$8.13만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
382
Casey's General Stores
CASY
US$257억
| US$42.5만 | 0.04% |
698
+215
| +45% | +US$16.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
383
PACCAR
PCAR
US$580억
| US$42.4만 | 0.04% |
3,861
+425
| +12% | +US$5.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
384
Ventas
VTR
US$438억
| US$42.3만 | 0.04% |
4,973
+574
| +13% | +US$5.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
385
Ralph Lauren
RL
US$227억
| US$42.1만 | 0.04% |
1,187
+320
| +37% | +US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
386
T-Mobile US
TMUS
US$1649억
| US$41.9만 | 0.04% |
2,571
+544
| +27% | +US$9.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
387
Lennar Class A
LEN
US$185억
| US$41.7만 | 0.04% |
5,114
+787
| +18% | +US$6.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
388
CDW
CDW
US$198억
| US$41.7만 | 0.04% |
3,252
+89
| +3% | +US$1.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
389
Charles River Laboratories
CRL
US$165억
| US$41.4만 | 0.04% |
1,404
-157
| -10% | -US$4.14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
390
MSCI
MSCI
US$439억
| US$41.4만 | 0.04% |
768
+97
| +14% | +US$5.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
391
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$41.1만 | 0.04% |
1,792
+224
| +14% | +US$5.38만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
392
VICI Properties
VICI
US$255억
| US$40.7만 | 0.04% |
17,699
+4,293
| +32% | +US$11.1만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
393
Everest Group
EG
US$151억
| US$40.5만 | 0.04% |
1,108
+116
| +12% | +US$4.34만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
394
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$40.3만 | 0.04% |
9,683
+2,435
| +34% | +US$10.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
395
Skyworks Solutions
SWKS
US$193억
| US$40.1만 | 0.04% |
4,693
+342
| +8% | +US$2.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
396
Blackstone
BX
US$874억
| US$40.1만 | 0.04% |
3,575
+638
| +22% | +US$8.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
397
TechnipFMC
FTI
US$275억
| US$40만 | 0.04% |
5,884
+119
| +2% | +US$8.75천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
398
Gartner
IT
US$139억
| US$39.5만 | 0.04% |
2,116
+167
| +9% | +US$2.85만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
399
Zebra Technologies
ZBRA
US$185억
| US$39.5만 | 0.04% |
1,057
-200
| -16% | -US$6.57만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
400
Viatris
VTRS
US$212억
| US$39.4만 | 0.04% |
22,249
+1,843
| +9% | +US$3.11만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management 측은 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- V-Square Quantitative Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.