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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Block Inc
XYZ
US$535億
| US$43.7萬 | 0.04% |
5,945
+363
| +7% | +US$2.89萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
377
Essex Property Trust
ESS
US$177億
| US$43.3萬 | 0.04% |
1,606
+220
| +16% | +US$6.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
378
Qnity Electronics Inc
Q
US$261億
| US$43.2萬 | 0.04% |
3,438
+674
| +24% | +US$8.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
379
Entergy
ETR
US$534億
| US$42.6萬 | 0.04% |
4,293
+441
| +11% | +US$4.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
380
Texas Pacific Land
TPL
US$192億
| US$42.6萬 | 0.04% |
1,307
+195
| +18% | +US$7.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
381
Host Hotels & Resorts
HST
US$173億
| US$42.5萬 | 0.04% |
18,978
+3,519
| +23% | +US$8.13萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
382
Casey's General Stores
CASY
US$256億
| US$42.5萬 | 0.04% |
698
+215
| +45% | +US$16.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
383
PACCAR
PCAR
US$557億
| US$42.4萬 | 0.04% |
3,861
+425
| +12% | +US$5.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
384
Ventas
VTR
US$473億
| US$42.3萬 | 0.04% |
4,973
+574
| +13% | +US$5.26萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
385
Ralph Lauren
RL
US$236億
| US$42.1萬 | 0.04% |
1,187
+320
| +37% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
386
T-Mobile US
TMUS
US$1787億
| US$41.9萬 | 0.04% |
2,571
+544
| +27% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
387
Lennar Class A
LEN
US$218億
| US$41.7萬 | 0.04% |
5,114
+787
| +18% | +US$6.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
388
CDW
CDW
US$205億
| US$41.7萬 | 0.04% |
3,252
+89
| +3% | +US$1.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
389
Charles River Laboratories
CRL
US$169億
| US$41.4萬 | 0.04% |
1,404
-157
| -10% | -US$4.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
390
MSCI
MSCI
US$470億
| US$41.4萬 | 0.04% |
768
+97
| +14% | +US$5.55萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
391
Packaging Corp of America
PKG
US$227億
| US$41.1萬 | 0.04% |
1,792
+224
| +14% | +US$5.38萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
392
VICI Properties
VICI
US$277億
| US$40.7萬 | 0.04% |
17,699
+4,293
| +32% | +US$11.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
393
Everest Group
EG
US$153億
| US$40.5萬 | 0.04% |
1,108
+116
| +12% | +US$4.34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
394
Southwest Airlines
LUV
US$227億
| US$40.3萬 | 0.04% |
9,683
+2,435
| +34% | +US$10.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
395
Skyworks Solutions
SWKS
US$195億
| US$40.1萬 | 0.04% |
4,693
+342
| +8% | +US$2.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
396
Blackstone
BX
US$981億
| US$40.1萬 | 0.04% |
3,575
+638
| +22% | +US$8.35萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
397
TechnipFMC
FTI
US$249億
| US$40萬 | 0.04% |
5,884
+119
| +2% | +US$8,752 |
2026 Q1
2個季度
|
|
398
Gartner
IT
US$120億
| US$39.5萬 | 0.04% |
2,116
+167
| +9% | +US$2.85萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
399
Zebra Technologies
ZBRA
US$154億
| US$39.5萬 | 0.04% |
1,057
-200
| -16% | -US$6.57萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
400
Viatris
VTRS
US$235億
| US$39.4萬 | 0.04% |
22,249
+1,843
| +9% | +US$3.11萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。