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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
A.O. Smith
AOS
US$87.6億
| US$36.6萬 | 0.03% |
6,499
+881
| +16% | +US$5.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
427
Jack Henry & Associates
JKHY
US$120億
| US$36.6萬 | 0.03% |
2,554
-3
| -0.1% | -US$467 |
2025 Q4
3個季度
|
|
428
Trimble
TRMB
US$125億
| US$36.6萬 | 0.03% |
6,402
-2,889
| -31% | -US$16.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
429
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120億
| US$36.4萬 | 0.03% |
1,364
+285
| +26% | +US$8.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
430
Loews
L
US$222億
| US$36.4萬 | 0.03% |
3,483
+513
| +17% | +US$5.75萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
431
Equifax
EFX
US$221億
| US$36.3萬 | 0.03% |
2,648
+406
| +18% | +US$7.06萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
432
Assurant
AIZ
US$156億
| US$36.3萬 | 0.03% |
1,379
+93
| +7% | +US$2.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
433
Leidos
LDOS
US$166億
| US$36.2萬 | 0.03% |
2,969
+477
| +19% | +US$5.96萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
434
Solventum
SOLV
US$154億
| US$36.1萬 | 0.03% |
4,096
+494
| +14% | +US$4.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
435
EchoStar
ECHO
US$294億
| US$36.1萬 | 0.03% |
4,038
+1,628
| +68% | +US$14.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
436
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.9億
| US$36萬 | 0.03% |
3,326
+592
| +22% | +US$7.01萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
437
Globe Life
GL
US$122億
| US$35.9萬 | 0.03% |
2,169
+154
| +8% | +US$2.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
438
Textron
TXT
US$145億
| US$35.9萬 | 0.03% |
4,707
+1,329
| +39% | +US$11.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
439
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$138億
| US$35.6萬 | 0.03% |
3,027
+714
| +31% | +US$9.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
440
VeriSign
VRSN
US$274億
| US$35.6萬 | 0.03% |
1,263
+167
| +15% | +US$4.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
441
AngloGold Ashanti
AU
US$503億
| US$35.5萬 | 0.03% |
3,779
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
442
Hormel Foods
HRL
US$123億
| US$35.5萬 | 0.03% |
17,779
+5,721
| +47% | +US$13.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
443
Camden Property Trust
CPT
US$116億
| US$35.4萬 | 0.03% |
3,662
+804
| +28% | +US$8.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
444
Tapestry
TPR
US$267億
| US$35.4萬 | 0.03% |
3,076
+986
| +47% | +US$13.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
445
CF Industries
CF
US$174億
| US$35.2萬 | 0.03% |
3,057
+113
| +4% | +US$1.39萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
446
Otis Worldwide
OTIS
US$300億
| US$35.1萬 | 0.03% |
5,458
+785
| +17% | +US$5.58萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
447
Universal Health Services
UHS
US$116億
| US$35.1萬 | 0.03% |
2,014
+18
| +0.9% | +US$3,017 |
2025 Q4
3個季度
|
|
448
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$84.6億
| US$35萬 | 0.03% |
23,881
+7,739
| +48% | +US$13.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
449
Stanley Black & Decker
SWK
US$176億
| US$34.8萬 | 0.03% |
3,924
+192
| +5% | +US$1.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
450
Occidental Petroleum
OXY
US$557億
| US$34.7萬 | 0.03% |
6,266
+618
| +11% | +US$3.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。