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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
A.O. Smith
AOS
US$ 8,38 bi
| US$ 366 mil | 0,03% |
6.499
+881
| +16% | +US$ 53,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
427
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 11,3 bi
| US$ 366 mil | 0,03% |
2.554
-3
| -0,1% | -US$ 467 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
428
Trimble
TRMB
US$ 14,9 bi
| US$ 366 mil | 0,03% |
6.402
-2.889
| -31% | -US$ 164 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
429
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| US$ 364 mil | 0,03% |
1.364
+285
| +26% | +US$ 83,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
430
Loews
L
US$ 23 bi
| US$ 364 mil | 0,03% |
3.483
+513
| +17% | +US$ 57,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
431
Equifax
EFX
US$ 21,5 bi
| US$ 363 mil | 0,03% |
2.648
+406
| +18% | +US$ 70,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
432
Assurant
AIZ
US$ 14,1 bi
| US$ 363 mil | 0,03% |
1.379
+93
| +7% | +US$ 26 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
433
Leidos
LDOS
US$ 17,1 bi
| US$ 362 mil | 0,03% |
2.969
+477
| +19% | +US$ 59,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
434
Solventum
SOLV
US$ 14,5 bi
| US$ 361 mil | 0,03% |
4.096
+494
| +14% | +US$ 42,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
435
EchoStar
ECHO
US$ 26,2 bi
| US$ 361 mil | 0,03% |
4.038
+1.628
| +68% | +US$ 148 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
436
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,43 bi
| US$ 360 mil | 0,03% |
3.326
+592
| +22% | +US$ 70,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
437
Globe Life
GL
US$ 12 bi
| US$ 359 mil | 0,03% |
2.169
+154
| +8% | +US$ 27,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
438
Textron
TXT
US$ 13,2 bi
| US$ 359 mil | 0,03% |
4.707
+1.329
| +39% | +US$ 113 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
439
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$ 13,9 bi
| US$ 356 mil | 0,03% |
3.027
+714
| +31% | +US$ 92,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
440
VeriSign
VRSN
US$ 27,8 bi
| US$ 356 mil | 0,03% |
1.263
+167
| +15% | +US$ 47,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
441
AngloGold Ashanti
AU
US$ 42,4 bi
| US$ 355 mil | 0,03% |
3.779
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
442
Hormel Foods
HRL
US$ 11,6 bi
| US$ 355 mil | 0,03% |
17.779
+5.721
| +47% | +US$ 133 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
443
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| US$ 354 mil | 0,03% |
3.662
+804
| +28% | +US$ 87 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
444
Tapestry
TPR
US$ 22,1 bi
| US$ 354 mil | 0,03% |
3.076
+986
| +47% | +US$ 132 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
445
CF Industries
CF
US$ 18,4 bi
| US$ 352 mil | 0,03% |
3.057
+113
| +4% | +US$ 13,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
446
Otis Worldwide
OTIS
US$ 28,7 bi
| US$ 351 mil | 0,03% |
5.458
+785
| +17% | +US$ 55,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
447
Universal Health Services
UHS
US$ 11,1 bi
| US$ 351 mil | 0,03% |
2.014
+18
| +0,9% | +US$ 3,02 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
448
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 6,84 bi
| US$ 350 mil | 0,03% |
23.881
+7.739
| +48% | +US$ 135 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
449
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15 bi
| US$ 348 mil | 0,03% |
3.924
+192
| +5% | +US$ 18 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
450
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,4 bi
| US$ 347 mil | 0,03% |
6.266
+618
| +11% | +US$ 35,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.