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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Kinross Gold
KGC
US$246億
| US$53.5萬 | 0.05% |
15,586
-349
| -2% | -US$9,333 |
2025 Q4
3個季度
|
|
327
Wabtec
WAB
US$513億
| US$53萬 | 0.05% |
1,847
+32
| +2% | +US$9,099 |
2025 Q4
3個季度
|
|
328
Robinhood
HOOD
US$750億
| US$52.8萬 | 0.05% |
4,694
+271
| +6% | +US$2.88萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
329
Illumina
ILMN
US$318億
| US$52.5萬 | 0.05% |
+1,919
| 新 | +US$40.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
330
ON Semiconductor
ON
US$286億
| US$52.3萬 | 0.05% |
6,807
+2,917
| +75% | +US$23.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
331
Ciena
CIEN
US$418億
| US$52.2萬 | 0.05% |
1,483
+382
| +35% | +US$14.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
332
Live Nation Entertainment
LYV
US$430億
| US$51.9萬 | 0.05% |
3,067
+285
| +10% | +US$5.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
HONA
333
Honeywell Aerospace
HONA
US$536億
| US$51.9萬 | 0.05% |
3,350
+1,507
| +82% | +US$27.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
334
Allegion
ALLE
US$163億
| US$51.7萬 | 0.05% |
3,364
-1,157
| -26% | -US$17.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
335
Lumentum
LITE
US$567億
| US$51.4萬 | 0.05% |
529
+105
| +25% | +US$8.88萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
336
Coinbase
COIN
US$352億
| US$51.1萬 | 0.05% |
2,743
+495
| +22% | +US$8.41萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
337
General Dynamics
GD
US$983億
| US$50.9萬 | 0.05% |
1,534
+200
| +15% | +US$7.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
338
HCA Healthcare
HCA
US$1061億
| US$50.5萬 | 0.05% |
1,183
+90
| +8% | +US$3.69萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
339
Dollar Tree
DLTR
US$266億
| US$50.5萬 | 0.05% |
4,426
+432
| +11% | +US$5.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
340
GE HealthCare
GEHC
US$373億
| US$50.2萬 | 0.05% |
7,680
+894
| +13% | +US$6.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
341
Corteva
CTVA
US$65.3億
| US$50.2萬 | 0.05% |
6,465
+641
| +11% | +US$5.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
342
Domino's
DPZ
US$110億
| US$50.2萬 | 0.05% |
1,674
-235
| -12% | -US$7.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
343
Vivmark Residential
VMRK
US$501億
| US$50萬 | 0.05% |
8,234
+2,802
| +52% | +US$18.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
344
L3Harris
LHX
US$507億
| US$49.8萬 | 0.05% |
2,103
+761
| +57% | +US$20.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
345
Nordson
NDSN
US$183億
| US$49.7萬 | 0.05% |
1,515
+5
| +0.3% | +US$1,542 |
2025 Q4
3個季度
|
|
346
Norfolk Southern
NSC
US$752億
| US$49.5萬 | 0.05% |
1,603
+109
| +7% | +US$3.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
347
Williams Companies
WMB
US$880億
| US$49.4萬 | 0.05% |
7,269
-16,335
| -69% | -US$119萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
348
Brown & Brown
BRO
US$236億
| US$49.4萬 | 0.05% |
8,105
+886
| +12% | +US$6.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
349
Fair Isaac
FICO
US$154億
| US$49.4萬 | 0.05% |
833
+143
| +21% | +US$15.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
350
Teradyne
TER
US$412億
| US$49.3萬 | 0.05% |
1,230
+63
| +5% | +US$2.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。