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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Parker-Hannifin
PH
US$1220億
| US$66.4萬 | 0.06% |
695
+71
| +11% | +US$6.97萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
277
Nike
NKE
US$568億
| US$66.1萬 | 0.06% |
18,669
+2,129
| +13% | +US$8.55萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
278
Illinois Tool Works
ITW
US$815億
| US$66.1萬 | 0.06% |
2,568
+188
| +8% | +US$5.22萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
279
NVR
NVR
US$157億
| US$65.9萬 | 0.06% |
107
+9
| +9% | +US$5.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
280
Evergy
EVRG
US$207億
| US$65.8萬 | 0.06% |
8,393
+518
| +7% | +US$4.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
281
Verisk Analytics
VRSK
US$258億
| US$65.8萬 | 0.06% |
3,921
+435
| +12% | +US$8.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
282
Incyte
INCY
US$244億
| US$64.6萬 | 0.06% |
5,323
-94
| -2% | -US$1.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
283
CVS Health
CVS
US$1132億
| US$64.2萬 | 0.06% |
7,491
+1,381
| +23% | +US$13.5萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
284
Eversource Energy
ES
US$261億
| US$64.1萬 | 0.06% |
9,997
+812
| +9% | +US$5.78萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
285
LyondellBasell Industries
LYB
US$199億
| US$64萬 | 0.06% |
11,136
+1,438
| +15% | +US$8.8萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
286
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210億
| US$63.6萬 | 0.06% |
2,839
+344
| +14% | +US$9.21萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
287
Cintas
CTAS
US$893億
| US$63.4萬 | 0.06% |
3,251
+341
| +12% | +US$6.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
288
PTC
PTC
US$213億
| US$63.4萬 | 0.06% |
4,519
+653
| +17% | +US$8.96萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
289
Honeywell
HON
US$724億
| US$63.2萬 | 0.06% |
2,997
+892
| +42% | +US$19.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
290
Steris
STE
US$248億
| US$63.1萬 | 0.06% |
3,006
+395
| +15% | +US$8.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
291
WEC Energy
WEC
US$383億
| US$62.9萬 | 0.06% |
6,245
+648
| +12% | +US$7.05萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
292
NiSource
NI
US$217億
| US$62.4萬 | 0.06% |
15,993
+2,387
| +18% | +US$10.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
293
Jacobs Solutions
J
US$184億
| US$62.2萬 | 0.06% |
4,596
+178
| +4% | +US$2.49萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
294
C.H. Robinson
CHRW
US$150億
| US$61.9萬 | 0.06% |
4,182
+635
| +18% | +US$10.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
295
Boston Scientific
BSX
US$638億
| US$61.8萬 | 0.06% |
14,164
+2,956
| +26% | +US$13.7萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
296
International Paper
IP
US$185億
| US$61.6萬 | 0.06% |
18,570
+512
| +3% | +US$1.96萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
297
PG&E
PCG
US$291億
| US$60.8萬 | 0.06% |
49,638
+10,220
| +26% | +US$16.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
298
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$712億
| US$60.2萬 | 0.06% |
2,639
+124
| +5% | +US$3.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
299
SBA Communications
SBAC
US$199億
| US$60.1萬 | 0.06% |
3,756
+491
| +15% | +US$8.91萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
300
Sanofi
SNY
US$1143億
| US$60萬 | 0.06% |
14,561
-347
| -2% | -US$1.51萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。