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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cboe Global Markets
CBOE
US$385億
| US$85.2萬 | 0.08% |
3,096
+310
| +11% | +US$8.79萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
227
Pultegroup
PHM
US$234億
| US$85.2萬 | 0.08% |
7,341
+1,268
| +21% | +US$15.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
228
F5
FFIV
US$180億
| US$84.7萬 | 0.08% |
1,903
+141
| +8% | +US$5.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
229
Dollar General
DG
US$297億
| US$83.8萬 | 0.08% |
7,004
+214
| +3% | +US$2.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
230
Dover
DOV
US$279億
| US$83.3萬 | 0.08% |
4,455
+486
| +12% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
231
ConocoPhillips
COP
US$1656億
| US$82.9萬 | 0.08% |
6,626
+1,639
| +33% | +US$20.3萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
232
Crown Castle
CCI
US$382億
| US$82.7萬 | 0.08% |
12,401
+1,941
| +19% | +US$14.6萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
233
Willis Towers Watson
WTW
US$303億
| US$82.3萬 | 0.08% |
2,855
+134
| +5% | +US$4.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
234
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$354億
| US$82.1萬 | 0.08% |
4,723
+733
| +18% | +US$15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
235
Martin Marietta Materials
MLM
US$368億
| US$81.8萬 | 0.08% |
1,704
+148
| +10% | +US$7.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
236
Synchrony
SYF
US$223億
| US$80.6萬 | 0.07% |
11,359
+414
| +4% | +US$3.15萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
237
Halliburton
HAL
US$271億
| US$80萬 | 0.07% |
25,165
+2,496
| +11% | +US$8.51萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
238
Sherwin-Williams
SHW
US$849億
| US$79.7萬 | 0.07% |
2,464
+169
| +7% | +US$5.71萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
239
CMS Energy
CMS
US$217億
| US$79.6萬 | 0.07% |
12,621
+1,061
| +9% | +US$7.45萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
240
Fastenal
FAST
US$637億
| US$79.1萬 | 0.07% |
15,978
+1,099
| +7% | +US$5.38萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
241
Huntington Bancshares
HBAN
US$317億
| US$79.1萬 | 0.07% |
51,814
+10,646
| +26% | +US$18.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
242
Southern Company
SO
US$1077億
| US$79萬 | 0.07% |
9,528
+1,524
| +19% | +US$13.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
243
Fiserv Inc
FISV
US$327億
| US$78.9萬 | 0.07% |
17,460
+1,772
| +11% | +US$9.07萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
244
Corning
GLW
US$1029億
| US$78.6萬 | 0.07% |
5,111
+1,179
| +30% | +US$18.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
245
Canadian National Railway
CNI
US$766億
| US$78.2萬 | 0.07% |
4,619
-115
| -2% | -US$1.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
246
Twilio
TWLO
US$328億
| US$77.6萬 | 0.07% |
2,652
+232
| +10% | +US$5.29萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
247
Lockheed Martin
LMT
US$1395億
| US$77.5萬 | 0.07% |
1,522
+137
| +10% | +US$7.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
248
Citigroup
C
US$2053億
| US$76.9萬 | 0.07% |
5,941
+643
| +12% | +US$8.66萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
249
Cognizant
CTSH
US$285億
| US$76.2萬 | 0.07% |
13,268
+992
| +8% | +US$5.45萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
250
CrowdStrike
CRWD
US$2354億
| US$76.1萬 | 0.07% |
2,874
+334
| +13% | +US$7.09萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。