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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Cboe Global Markets
CBOE
US$342억
| US$85.2만 | 0.08% |
3,096
+310
| +11% | +US$8.79만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
227
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$85.2만 | 0.08% |
7,341
+1,268
| +21% | +US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
228
F5
FFIV
US$255억
| US$84.7만 | 0.08% |
1,903
+141
| +8% | +US$5.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
229
Dollar General
DG
US$307억
| US$83.8만 | 0.08% |
7,004
+214
| +3% | +US$2.64만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
230
Dover
DOV
US$263억
| US$83.3만 | 0.08% |
4,455
+486
| +12% | +US$9.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
231
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$82.9만 | 0.08% |
6,626
+1,639
| +33% | +US$20.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
232
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$82.7만 | 0.08% |
12,401
+1,941
| +19% | +US$14.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
233
Willis Towers Watson
WTW
US$309억
| US$82.3만 | 0.08% |
2,855
+134
| +5% | +US$4.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
234
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394억
| US$82.1만 | 0.08% |
4,723
+733
| +18% | +US$15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
235
Martin Marietta Materials
MLM
US$368억
| US$81.8만 | 0.08% |
1,704
+148
| +10% | +US$7.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
236
Synchrony
SYF
US$244억
| US$80.6만 | 0.07% |
11,359
+414
| +4% | +US$3.15만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
237
Halliburton
HAL
US$277억
| US$80만 | 0.07% |
25,165
+2,496
| +11% | +US$8.51만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
238
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$79.7만 | 0.07% |
2,464
+169
| +7% | +US$5.71만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
239
CMS Energy
CMS
US$220억
| US$79.6만 | 0.07% |
12,621
+1,061
| +9% | +US$7.45만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
240
Fastenal
FAST
US$605억
| US$79.1만 | 0.07% |
15,978
+1,099
| +7% | +US$5.38만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
241
Huntington Bancshares
HBAN
US$316억
| US$79.1만 | 0.07% |
51,814
+10,646
| +26% | +US$18.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
242
Southern Company
SO
US$1079억
| US$79만 | 0.07% |
9,528
+1,524
| +19% | +US$13.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
243
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$78.9만 | 0.07% |
17,460
+1,772
| +11% | +US$9.07만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
244
Corning
GLW
US$1068억
| US$78.6만 | 0.07% |
5,111
+1,179
| +30% | +US$18.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
245
Canadian National Railway
CNI
US$755억
| US$78.2만 | 0.07% |
4,619
-115
| -2% | -US$1.43만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
246
Twilio
TWLO
US$390억
| US$77.6만 | 0.07% |
2,652
+232
| +10% | +US$5.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
247
Lockheed Martin
LMT
US$1361억
| US$77.5만 | 0.07% |
1,522
+137
| +10% | +US$7.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
248
Citigroup
C
US$2055억
| US$76.9만 | 0.07% |
5,941
+643
| +12% | +US$8.66만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
249
Cognizant
CTSH
US$332억
| US$76.2만 | 0.07% |
13,268
+992
| +8% | +US$5.45만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
250
CrowdStrike
CRWD
US$2436억
| US$76.1만 | 0.07% |
2,874
+334
| +13% | +US$7.09만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management 측은 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- V-Square Quantitative Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.