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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CBOE-Symbol
226
Cboe Global Markets
CBOE
33,1 Mrd. $
852.298 $ 0,08 %
3.096
+310
+11 % +87.853 $
2025 Q4
3 Quartale
PHM-Symbol
227
Pultegroup
PHM
21,8 Mrd. $
851.996 $ 0,08 %
7.341
+1.268
+21 % +159.373 $
2025 Q4
3 Quartale
FFIV-Symbol
228
F5
FFIV
26,1 Mrd. $
847.178 $ 0,08 %
1.903
+141
+8 % +57.979 $
2025 Q4
3 Quartale
DG-Symbol
229
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
837.538 $ 0,08 %
7.004
+214
+3 % +26.389 $
2025 Q4
3 Quartale
DOV-Symbol
230
Dover
DOV
26,5 Mrd. $
833.308 $ 0,08 %
4.455
+486
+12 % +98.012 $
2025 Q4
3 Quartale
COP-Symbol
231
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
829.244 $ 0,08 %
6.626
+1.639
+33 % +203.081 $
2023 Q1
14 Quartale
CCI-Symbol
232
Crown Castle
CCI
34 Mrd. $
826.527 $ 0,08 %
12.401
+1.941
+19 % +145.685 $
2023 Q1
14 Quartale
WTW-Symbol
233
Willis Towers Watson
WTW
29,7 Mrd. $
822.897 $ 0,08 %
2.855
+134
+5 % +42.343 $
2025 Q4
3 Quartale
ODFL-Symbol
234
Old Dominion Freight Line
ODFL
39,1 Mrd. $
821.046 $ 0,08 %
4.723
+733
+18 % +150.006 $
2025 Q4
3 Quartale
MLM-Symbol
235
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
817.596 $ 0,08 %
1.704
+148
+10 % +79.261 $
2025 Q4
3 Quartale
SYF-Symbol
236
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
806.148 $ 0,07 %
11.359
+414
+4 % +31.497 $
2023 Q2
13 Quartale
HAL-Symbol
237
Halliburton
HAL
28,1 Mrd. $
800.247 $ 0,07 %
25.165
+2.496
+11 % +85.080 $
2023 Q1
14 Quartale
SHW-Symbol
238
Sherwin-Williams
SHW
81,3 Mrd. $
796.537 $ 0,07 %
2.464
+169
+7 % +57.112 $
2025 Q4
3 Quartale
CMS-Symbol
239
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
796.133 $ 0,07 %
12.621
+1.061
+9 % +74.499 $
2025 Q4
3 Quartale
FAST-Symbol
240
Fastenal
FAST
59,9 Mrd. $
791.390 $ 0,07 %
15.978
+1.099
+7 % +53.850 $
2023 Q2
13 Quartale
HBAN-Symbol
241
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
790.682 $ 0,07 %
51.814
+10.646
+26 % +182.041 $
2023 Q1
14 Quartale
SO-Symbol
242
Southern Company
SO
104 Mrd. $
789.776 $ 0,07 %
9.528
+1.524
+19 % +138.873 $
2025 Q4
3 Quartale
FISV-Symbol
243
Fiserv Inc
FISV
25,7 Mrd. $
788.843 $ 0,07 %
17.460
+1.772
+11 % +90.684 $
2023 Q2
13 Quartale
GLW-Symbol
244
Corning
GLW
116 Mrd. $
785.867 $ 0,07 %
5.111
+1.179
+30 % +187.376 $
2023 Q3
12 Quartale
CNI-Symbol
245
Canadian National Railway
CNI
73,7 Mrd. $
782.459 $ 0,07 %
4.619
-115
-2 % -14.327 $
2025 Q4
3 Quartale
TWLO-Symbol
246
Twilio
TWLO
41,1 Mrd. $
775.604 $ 0,07 %
2.652
+232
+10 % +52.862 $
2025 Q4
3 Quartale
LMT-Symbol
247
Lockheed Martin
LMT
126 Mrd. $
775.079 $ 0,07 %
1.522
+137
+10 % +75.306 $
2025 Q4
3 Quartale
C-Symbol
248
Citigroup
C
207 Mrd. $
769.241 $ 0,07 %
5.941
+643
+12 % +86.596 $
2023 Q2
13 Quartale
CTSH-Symbol
249
Cognizant
CTSH
31,1 Mrd. $
762.114 $ 0,07 %
13.268
+992
+8 % +54.491 $
2023 Q3
12 Quartale
CRWD-Symbol
250
CrowdStrike
CRWD
243 Mrd. $
760.892 $ 0,07 %
2.874
+334
+13 % +70.898 $
2025 Q4
3 Quartale
8 9
10
11 12

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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .