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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WST-Symbol
201
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
967.313 $ 0,09 %
2.609
+167
+7 % +58.955 $
2025 Q4
3 Quartale
TSCO-Symbol
202
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
961.260 $ 0,09 %
30.721
+2.778
+10 % +91.152 $
2023 Q2
13 Quartale
ORCL-Symbol
203
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
959.178 $ 0,09 %
6.986
+858
+14 % +121.053 $
2025 Q4
3 Quartale
EXC-Symbol
204
Exelon
EXC
43,7 Mrd. $
955.743 $ 0,09 %
23.657
+2.198
+10 % +98.251 $
2023 Q1
14 Quartale
XYL-Symbol
205
Xylem
XYL
24,2 Mrd. $
952.748 $ 0,09 %
9.408
+1.028
+12 % +117.649 $
2025 Q4
3 Quartale
RF-Symbol
206
Regions Financial
RF
23,2 Mrd. $
952.197 $ 0,09 %
35.424
+1.947
+6 % +58.980 $
2023 Q2
13 Quartale
CVNA-Symbol
207
Carvana
CVNA
64,6 Mrd. $
946.043 $ 0,09 %
15.127
+465
+3 % +31.829 $
2025 Q4
3 Quartale
KVUE-Symbol
208
Kenvue
KVUE
36,2 Mrd. $
933.861 $ 0,09 %
52.880
+8.621
+19 % +162.286 $
2023 Q3
12 Quartale
DUK-Symbol
209
Duke Energy
DUK
93 Mrd. $
931.234 $ 0,09 %
8.168
+1.008
+14 % +123.484 $
2025 Q4
3 Quartale
ULTA-Symbol
210
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
922.481 $ 0,08 %
1.689
+112
+7 % +58.029 $
2025 Q4
3 Quartale
RTX-Symbol
211
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
911.356 $ 0,08 %
4.909
+295
+6 % +60.391 $
2025 Q4
3 Quartale
LNG-Symbol
212
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
908.783 $ 0,08 %
3.378
-95
-3 % -25.541 $
2025 Q4
3 Quartale
SNDK-Symbol
213
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
908.223 $ 0,08 %
522
-21
-4 % -32.852 $
2025 Q4
3 Quartale
EXPD-Symbol
214
Expeditors International
EXPD
25,6 Mrd. $
902.520 $ 0,08 %
4.888
+129
+3 % +23.466 $
2025 Q4
3 Quartale
GPC-Symbol
215
Genuine Parts
GPC
17,9 Mrd. $
899.167 $ 0,08 %
7.151
-438
-6 % -56.998 $
2025 Q4
3 Quartale
BR-Symbol
216
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
898.455 $ 0,08 %
5.577
+232
+4 % +37.903 $
2025 Q4
3 Quartale
EIX-Symbol
217
Edison International
EIX
21,4 Mrd. $
892.402 $ 0,08 %
16.609
+2.384
+17 % +161.489 $
2023 Q1
14 Quartale
CCL-Symbol
218
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,6 Mrd. $
887.514 $ 0,08 %
36.166
+5.157
+17 % +132.072 $
2023 Q3
12 Quartale
NTRS-Symbol
219
Northern Trust
NTRS
30,1 Mrd. $
877.624 $ 0,08 %
5.182
+281
+6 % +51.370 $
2025 Q4
3 Quartale
RJF-Symbol
220
Raymond James Financial
RJF
29,5 Mrd. $
871.954 $ 0,08 %
5.518
+181
+3 % +31.045 $
2023 Q2
13 Quartale
PLTR-Symbol
221
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
870.718 $ 0,08 %
4.655
+434
+10 % +69.167 $
2025 Q4
3 Quartale
AXON-Symbol
222
Axon Enterprise
AXON
31,1 Mrd. $
868.279 $ 0,08 %
2.055
+140
+7 % +75.611 $
2025 Q4
3 Quartale
EME-Symbol
223
Emcor
EME
31,6 Mrd. $
865.400 $ 0,08 %
1.147
+68
+6 % +52.425 $
2025 Q4
3 Quartale
HUBB-Symbol
224
Hubbell
HUBB
24,6 Mrd. $
863.654 $ 0,08 %
1.904
+137
+8 % +65.144 $
2025 Q4
3 Quartale
CFG-Symbol
225
Citizens Financial Group
CFG
26,4 Mrd. $
860.314 $ 0,08 %
13.493
+427
+3 % +30.054 $
2023 Q2
13 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .