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V-Square Quantitative Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1089 M
Rotación
11.47%
Rendimiento estimado a 1 año
23.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1089 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.9 M
(+3.5%)
Flujo de capital
+USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
767
Nuevas
42
Aumentadas
475
Reducidas
120
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 916 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+USD 394 k |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 355 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.29% |
| 2 | Varios | 11.85% |
| 3 | Finanzas | 9.91% |
| 4 | Salud | 9.65% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
West Pharmaceutical
WST
USD 27.7 mil M
| USD 967 k | 0.09% |
2,609
+167
| +7% | +USD 59 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
202
Tractor Supply
TSCO
USD 17 mil M
| USD 961 k | 0.09% |
30,721
+2,778
| +10% | +USD 91.2 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
203
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 959 k | 0.09% |
6,986
+858
| +14% | +USD 121 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
204
Exelon
EXC
USD 44.4 mil M
| USD 956 k | 0.09% |
23,657
+2,198
| +10% | +USD 98.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
205
Xylem
XYL
USD 24.8 mil M
| USD 953 k | 0.09% |
9,408
+1,028
| +12% | +USD 118 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
206
Regions Financial
RF
USD 23.9 mil M
| USD 952 k | 0.09% |
35,424
+1,947
| +6% | +USD 59 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
207
Carvana
CVNA
USD 65.1 mil M
| USD 946 k | 0.09% |
15,127
+465
| +3% | +USD 31.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
208
Kenvue
KVUE
USD 36.6 mil M
| USD 934 k | 0.09% |
52,880
+8,621
| +19% | +USD 162 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
209
Duke Energy
DUK
USD 94.1 mil M
| USD 931 k | 0.09% |
8,168
+1,008
| +14% | +USD 123 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
210
Ulta Beauty
ULTA
USD 26 mil M
| USD 922 k | 0.08% |
1,689
+112
| +7% | +USD 58 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
211
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 911 k | 0.08% |
4,909
+295
| +6% | +USD 60.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
212
Cheniere Energy
LNG
USD 58.7 mil M
| USD 909 k | 0.08% |
3,378
-95
| -3% | -USD 25.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
213
Sandisk
SNDK
USD 199 mil M
| USD 908 k | 0.08% |
522
-21
| -4% | -USD 32.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
214
Expeditors International
EXPD
USD 25.6 mil M
| USD 903 k | 0.08% |
4,888
+129
| +3% | +USD 23.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
215
Genuine Parts
GPC
USD 17.2 mil M
| USD 899 k | 0.08% |
7,151
-438
| -6% | -USD 57 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
216
Broadridge
BR
USD 20.1 mil M
| USD 898 k | 0.08% |
5,577
+232
| +4% | +USD 37.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
217
Edison International
EIX
USD 22 mil M
| USD 892 k | 0.08% |
16,609
+2,384
| +17% | +USD 161 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
218
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.7 mil M
| USD 888 k | 0.08% |
36,166
+5,157
| +17% | +USD 132 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
219
Northern Trust
NTRS
USD 30.5 mil M
| USD 878 k | 0.08% |
5,182
+281
| +6% | +USD 51.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
220
Raymond James Financial
RJF
USD 29.9 mil M
| USD 872 k | 0.08% |
5,518
+181
| +3% | +USD 31 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
221
Palantir
PLTR
USD 485 mil M
| USD 871 k | 0.08% |
4,655
+434
| +10% | +USD 69.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
222
Axon Enterprise
AXON
USD 32.7 mil M
| USD 868 k | 0.08% |
2,055
+140
| +7% | +USD 75.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
223
Emcor
EME
USD 30.8 mil M
| USD 865 k | 0.08% |
1,147
+68
| +6% | +USD 52.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
224
Hubbell
HUBB
USD 24.3 mil M
| USD 864 k | 0.08% |
1,904
+137
| +8% | +USD 65.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
225
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.3 mil M
| USD 860 k | 0.08% |
13,493
+427
| +3% | +USD 30.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
Revisión del portafolio de V-Square Quantitative Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, V-Square Quantitative Management mantenía 767 posiciones por un valor de USD 1089 M, un aumento de 3.5% frente a los USD 1052 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
V-Square Quantitative Management destinó USD 33.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 42 nuevas posiciones y aumentó 475 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Illumina: 1,919 acciones con un valor de USD 525 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Williams Companies, por un valor estimado de USD 1.19 M.
- La mayor compra de V-Square Quantitative Management en T3 2026 fue Illumina: 1,919 acciones por un valor de USD 525 k.
- V-Square Quantitative Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.43 M.
- La mayor reducción de V-Square Quantitative Management durante T3 2026 fue en Williams Companies, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- V-Square Quantitative Management cerró por completo su posición en Vanguard ESG US Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de V-Square Quantitative Management representan 42% de su cartera de USD 1089 M en T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abrió 42 posiciones nuevas y cerró 46 en T3 2026.
- El valor de la cartera de V-Square Quantitative Management aumentó 3.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1089 M.
Según el Informe 13F de V-Square Quantitative Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.