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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IQV-Symbol
176
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,1 %
4.112
-163
-4 % -39.390 $
2025 Q4
3 Quartale
KR-Symbol
177
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,1 %
18.621
+2.172
+13 % +126.335 $
2023 Q1
14 Quartale
CP-Symbol
178
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,1 %
8.995
-220
-2 % -19.952 $
2025 Q4
3 Quartale
CARR-Symbol
179
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,1 %
19.864
+1.777
+10 % +110.094 $
2023 Q1
14 Quartale
COHR-Symbol
180
Coherent
COHR
45,7 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,1 %
3.774
+293
+8 % +87.973 $
2025 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
181
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,1 %
15.458
+980
+7 % +73.650 $
2025 Q4
3 Quartale
PPG-Symbol
182
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,1 %
10.300
+554
+6 % +62.564 $
2025 Q4
3 Quartale
MPWR-Symbol
183
Monolithic Power Systems
MPWR
61,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,1 %
795
+61
+8 % +79.922 $
2025 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
184
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,1 %
37.312
-494
-1 % -13.139 $
2023 Q2
13 Quartale
DHI-Symbol
185
D.R. Horton
DHI
37,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,1 %
7.780
+496
+7 % +72.389 $
2025 Q4
3 Quartale
GRMN-Symbol
186
Garmin
GRMN
55,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,1 %
3.682
+76
+2 % +21.046 $
2025 Q4
3 Quartale
PRU-Symbol
187
Prudential Financial
PRU
39,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,1 %
9.269
+165
+2 % +19.678 $
2025 Q4
3 Quartale
HUM-Symbol
188
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,1 %
2.746
+220
+9 % +85.531 $
2025 Q4
3 Quartale
VEEV-Symbol
189
Veeva Systems
VEEV
51,3 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,09 %
3.620
-267
-7 % -62.736 $
2025 Q4
3 Quartale
STLD-Symbol
190
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,09 %
4.661
+478
+11 % +114.873 $
2025 Q4
3 Quartale
TXN-Symbol
191
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,09 %
3.657
+281
+8 % +77.699 $
2023 Q1
14 Quartale
BIIB-Symbol
192
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,09 %
4.526
+177
+4 % +37.544 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
193
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,09 %
9.784
+864
+10 % +94.860 $
2025 Q4
3 Quartale
WSM-Symbol
194
Williams-Sonoma
WSM
29,4 Mrd. $
996.554 $ 0,09 %
4.372
+213
+5 % +49.193 $
2025 Q4
3 Quartale
IRM-Symbol
195
Iron Mountain
IRM
33,2 Mrd. $
994.334 $ 0,09 %
8.962
+768
+9 % +92.003 $
2025 Q4
3 Quartale
ACGL-Symbol
196
Arch Capital
ACGL
34,3 Mrd. $
985.943 $ 0,09 %
10.675
+791
+8 % +78.336 $
2023 Q1
14 Quartale
CMG-Symbol
197
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
977.958 $ 0,09 %
30.609
+1.073
+4 % +37.195 $
2025 Q4
3 Quartale
DGX-Symbol
198
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
975.398 $ 0,09 %
4.185
+87
+2 % +20.110 $
2025 Q4
3 Quartale
MTD-Symbol
199
Mettler-Toledo International
MTD
32,6 Mrd. $
974.563 $ 0,09 %
645
+21
+3 % +28.959 $
2025 Q4
3 Quartale
HSY-Symbol
200
Hershey
HSY
33,6 Mrd. $
973.715 $ 0,09 %
6.178
+554
+10 % +97.602 $
2025 Q4
3 Quartale
6 7
8
9 10

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Legacy Edge Advisors Syosset, New York 1,09 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Common Fund For Nonprofit Organizations Wilton, Connecticut 1,09 Mrd. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rational Advisors
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Intrua Financial
Intrua Financial Houston, Texas 1,09 Mrd. $ AUM 25,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Stansberry Asset Management Westlake, Texas 1,09 Mrd. $ AUM 23,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .