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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FNF-Symbol
501
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
243.456 $ 0,02 %
6.299
– –
2025 Q4
3 Quartale
IONQ-Symbol
502
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
241.669 $ 0,02 %
5.510
+2.062
+60 % +83.571 $
2025 Q4
3 Quartale
NWSA-Symbol
503
News Corp Class A
NWSA
16,6 Mrd. $
241.204 $ 0,02 %
8.419
+1.302
+18 % +37.579 $
2025 Q4
3 Quartale
UL-Symbol
504
Unilever
UL
143 Mrd. $
229.316 $ 0,02 %
3.776
-110
-3 % -6.910 $
2025 Q4
3 Quartale
CIB-Symbol
505
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
228.597 $ 0,02 %
2.462
– –
2025 Q4
3 Quartale
NTRA-Symbol
506
Natera
NTRA
58,2 Mrd. $
227.734 $ 0,02 %
551
+138
+33 % +43.350 $
2025 Q4
3 Quartale
FOX-Symbol
507
Fox Class B
FOX
25,1 Mrd. $
226.439 $ 0,02 %
4.022
+350
+10 % +19.466 $
2025 Q4
3 Quartale
SMFG-Symbol
508
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
215.157 $ 0,02 %
8.304
-405
-5 % -10.474 $
2025 Q4
3 Quartale
INSW-Symbol
509
International Seaways
INSW
5,67 Mrd. $
211.359 $ 0,02 %
1.919
– –
2025 Q4
3 Quartale
ING-Symbol
510
ING
ING
90,5 Mrd. $
206.646 $ 0,02 %
5.821
-202
-3 % -7.043 $
2025 Q4
3 Quartale
TRU-Symbol
511
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
204.446 $ 0,02 %
3.345
+50
+2 % +3.902 $
2025 Q4
3 Quartale
DKS-Symbol
512
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
204.389 $ 0,02 %
1.522
-127
-8 % -22.389 $
2025 Q4
3 Quartale
WSO-Symbol
513
Watsco Inc
WSO
13,3 Mrd. $
189.484 $ 0,02 %
626
-152
-20 % -50.798 $
2025 Q4
3 Quartale
STNE-Symbol
514
StoneCo
STNE
2,65 Mrd. $
182.476 $ 0,02 %
19.537
-462
-2 % -4.754 $
2026 Q2
1 Quartal
VIRT-Symbol
515
Virtu Financial
VIRT
4,94 Mrd. $
181.421 $ 0,02 %
+3.289
Neu +197.147 $
2026 Q3
0 Quartale
RACE-Symbol
516
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
179.140 $ 0,02 %
456
-12
-3 % -4.806 $
2025 Q4
3 Quartale
CHT-Symbol
517
Chunghwa Telecom
CHT
37,6 Mrd. $
172.824 $ 0,02 %
3.800
– –
2025 Q4
3 Quartale
RPM-Symbol
518
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
167.443 $ 0,02 %
1.697
– –
2025 Q4
3 Quartale
WCN-Symbol
519
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
162.858 $ 0,02 %
1.058
– –
2025 Q4
3 Quartale
RKLB-Symbol
520
Rocket Lab Corp
RKLB
33,6 Mrd. $
162.145 $ 0,01 %
2.327
+1.570
+207 % +113.063 $
2025 Q4
3 Quartale
NET-Symbol
521
Cloudflare
NET
116 Mrd. $
161.832 $ 0,01 %
466
+72
+18 % +21.329 $
2025 Q4
3 Quartale
MFG-Symbol
522
Mizuho Financial
MFG
116 Mrd. $
158.623 $ 0,01 %
14.355
-598
-4 % -6.347 $
2026 Q1
2 Quartale
RS-Symbol
523
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
158.132 $ 0,01 %
+411
Neu +162.863 $
2026 Q3
0 Quartale
RIVN-Symbol
524
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
150.655 $ 0,01 %
10.084
+429
+4 % +6.957 $
2025 Q4
3 Quartale
CCEP-Symbol
525
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,7 Mrd. $
144.835 $ 0,01 %
1.424
-34
-2 % -3.601 $
2026 Q2
1 Quartal
19 20
21
22 23

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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .