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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,9 bi
| US$ 243 mil | 0,02% |
6.299
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
502
IonQ
IONQ
US$ 12,9 bi
| US$ 242 mil | 0,02% |
5.510
+2.062
| +60% | +US$ 83,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
503
News Corp Class A
NWSA
US$ 15,7 bi
| US$ 241 mil | 0,02% |
8.419
+1.302
| +18% | +US$ 37,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
504
Unilever
UL
US$ 141 bi
| US$ 229 mil | 0,02% |
3.776
-110
| -3% | -US$ 6,91 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
505
Grupo Cibest SA
CIB
US$ 21,7 bi
| US$ 229 mil | 0,02% |
2.462
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
506
Natera
NTRA
US$ 59,7 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
551
+138
| +33% | +US$ 43,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
507
Fox Class B
FOX
US$ 23,7 bi
| US$ 226 mil | 0,02% |
4.022
+350
| +10% | +US$ 19,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
508
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 152 bi
| US$ 215 mil | 0,02% |
8.304
-405
| -5% | -US$ 10,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
509
International Seaways
INSW
US$ 5,73 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
1.919
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
510
ING
ING
US$ 89,4 bi
| US$ 207 mil | 0,02% |
5.821
-202
| -3% | -US$ 7,04 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
511
TransUnion
TRU
US$ 14,6 bi
| US$ 204 mil | 0,02% |
3.345
+50
| +2% | +US$ 3,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
512
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 204 mil | 0,02% |
1.522
-127
| -8% | -US$ 22,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
513
Watsco Inc
WSO
US$ 12,6 bi
| US$ 189 mil | 0,02% |
626
-152
| -20% | -US$ 50,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
514
StoneCo
STNE
US$ 1,79 bi
| US$ 182 mil | 0,02% |
19.537
-462
| -2% | -US$ 4,75 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
515
Virtu Financial
VIRT
US$ 4,75 bi
| US$ 181 mil | 0,02% |
+3.289
| Nova | +US$ 197 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
516
Ferrari
RACE
US$ 69,4 bi
| US$ 179 mil | 0,02% |
456
-12
| -3% | -US$ 4,81 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
517
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 38 bi
| US$ 173 mil | 0,02% |
3.800
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
518
RPM International
RPM
US$ 13,1 bi
| US$ 167 mil | 0,02% |
1.697
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
519
Waste Connections
WCN
US$ 46,1 bi
| US$ 163 mil | 0,02% |
1.058
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
520
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 35 bi
| US$ 162 mil | 0,01% |
2.327
+1.570
| +207% | +US$ 113 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
521
Cloudflare
NET
US$ 100 bi
| US$ 162 mil | 0,01% |
466
+72
| +18% | +US$ 21,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
522
Mizuho Financial
MFG
US$ 117 bi
| US$ 159 mil | 0,01% |
14.355
-598
| -4% | -US$ 6,35 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
523
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 22,3 bi
| US$ 158 mil | 0,01% |
+411
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
524
Rivian
RIVN
US$ 17,7 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
10.084
+429
| +4% | +US$ 6,96 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
525
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 49,7 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
1.424
-34
| -2% | -US$ 3,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.