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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
East-West Bancorp
EWBC
US$ 18,2 bi
| US$ 84,1 mil | 0,01% |
679
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
552
HF Sinclair
DINO
US$ 21,7 bi
| US$ 80,7 mil | 0,01% |
752
-15
| -2% | -US$ 1,42 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
553
Strategy Inc
MSTR
US$ 61,7 bi
| US$ 80,2 mil | 0,01% |
524
+93
| +22% | +US$ 10,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
554
Infosys
INFY
US$ 53,5 bi
| US$ 79,7 mil | 0,01% |
7.406
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
555
NorthWestern Energy
NWE
US$ 4,74 bi
| US$ 79,7 mil | 0,01% |
1.165
-180
| -13% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
556
Vicor
VICR
US$ 8,3 bi
| US$ 79,2 mil | 0,01% |
+274
| Nova | +US$ 62 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
557
Manulife Financial
MFC
US$ 75,5 bi
| US$ 78,3 mil | 0,01% |
1.292
-13
| -1% | -US$ 563 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
558
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,1 bi
| US$ 76,4 mil | 0,01% |
141
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
559
MongoDB
MDB
US$ 29,2 bi
| US$ 75 mil | 0,01% |
215
+27
| +14% | +US$ 10,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
560
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 74,9 mil | 0,01% |
283
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
561
Guardant Health
GH
US$ 21,9 bi
| US$ 72,6 mil | 0,01% |
407
+145
| +55% | +US$ 23,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
562
Unum
UNM
US$ 14,8 bi
| US$ 71,6 mil | 0,01% |
816
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
563
ITT
ITT
US$ 16,8 bi
| US$ 70,6 mil | 0,01% |
350
-17
| -5% | -US$ 3,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
564
10x Genomics
TXG
US$ 9,09 bi
| US$ 68,5 mil | 0,01% |
+758
| Nova | +US$ 44,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
565
Valaris
VAL
US$ 6,4 bi
| US$ 65,8 mil | 0,01% |
838
+313
| +60% | +US$ 25,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
566
Owens Corning
OC
US$ 9,21 bi
| US$ 64,9 mil | 0,01% |
556
+118
| +27% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
567
Futu Holdings
FUTU
US$ 13,9 bi
| US$ 64,5 mil | 0,01% |
583
+94
| +19% | +US$ 10,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
568
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,8 bi
| US$ 64,3 mil | 0,01% |
261
+3
| +1% | +US$ 726 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
569
Diageo
DEO
US$ 53,8 bi
| US$ 63,6 mil | 0,01% |
743
-168
| -18% | -US$ 14,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
570
RELX
RELX
US$ 70,5 bi
| US$ 63,4 mil | 0,01% |
1.910
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
571
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,45 bi
| US$ 63,1 mil | 0,01% |
2.237
-2.416
| -52% | -US$ 79,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
572
Fluor
FLR
US$ 5,81 bi
| US$ 62,7 mil | 0,01% |
+1.310
| Nova | +US$ 68,3 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
573
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 105 bi
| US$ 62,6 mil | 0,01% |
7.341
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
574
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 62,4 mil | 0,01% |
730
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
575
Nutanix
NTNX
US$ 18,8 bi
| US$ 61,7 mil | 0,01% |
876
+258
| +42% | +US$ 16,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.