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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
East-West Bancorp
EWBC
US$181億
| US$8.41萬 | 0.01% |
679
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
552
HF Sinclair
DINO
US$170億
| US$8.07萬 | 0.01% |
752
-15
| -2% | -US$1,419 |
2025 Q4
3個季度
|
|
553
Strategy Inc
MSTR
US$531億
| US$8.02萬 | 0.01% |
524
+93
| +22% | +US$1.08萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
554
Infosys
INFY
US$503億
| US$7.97萬 | 0.01% |
7,406
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
555
NorthWestern Energy
NWE
US$51.9億
| US$7.97萬 | 0.01% |
1,165
-180
| -13% | -US$1.27萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
556
Vicor
VICR
US$75.4億
| US$7.92萬 | 0.01% |
+274
| 新 | +US$6.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
557
Manulife Financial
MFC
US$732億
| US$7.83萬 | 0.01% |
1,292
-13
| -1% | -US$563 |
2025 Q4
3個季度
|
|
558
United Therapeutics
UTHR
US$248億
| US$7.64萬 | 0.01% |
141
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
559
MongoDB
MDB
US$264億
| US$7.5萬 | 0.01% |
215
+27
| +14% | +US$1.02萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
560
Lincoln Electric
LECO
US$155億
| US$7.49萬 | 0.01% |
283
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
561
Guardant Health
GH
US$216億
| US$7.26萬 | 0.01% |
407
+145
| +55% | +US$2.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
562
Unum
UNM
US$124億
| US$7.16萬 | 0.01% |
816
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
563
ITT
ITT
US$196億
| US$7.06萬 | 0.01% |
350
-17
| -5% | -US$3,431 |
2025 Q4
3個季度
|
|
564
10x Genomics
TXG
US$83.8億
| US$6.85萬 | 0.01% |
+758
| 新 | +US$4.43萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
565
Valaris
VAL
US$55.2億
| US$6.58萬 | 0.01% |
838
+313
| +60% | +US$2.55萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
566
Owens Corning
OC
US$97.9億
| US$6.49萬 | 0.01% |
556
+118
| +27% | +US$1.65萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
567
Futu Holdings
FUTU
US$141億
| US$6.45萬 | 0.01% |
583
+94
| +19% | +US$1.02萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
568
Reinsurance Group of America
RGA
US$175億
| US$6.43萬 | 0.01% |
261
+3
| +1% | +US$726 |
2025 Q4
3個季度
|
|
569
Diageo
DEO
US$562億
| US$6.36萬 | 0.01% |
743
-168
| -18% | -US$1.48萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
570
RELX
RELX
US$694億
| US$6.34萬 | 0.01% |
1,910
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
571
Brookfield Renewable
BEPC
US$59.5億
| US$6.31萬 | 0.01% |
2,237
-2,416
| -52% | -US$7.91萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
572
Fluor
FLR
US$67.2億
| US$6.27萬 | 0.01% |
+1,310
| 新 | +US$6.83萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
573
Itaú Unibanco
ITUB
US$827億
| US$6.26萬 | 0.01% |
7,341
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
574
TotalEnergies
TTE
US$1934億
| US$6.24萬 | 0.01% |
730
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
575
Nutanix
NTNX
US$164億
| US$6.17萬 | 0.01% |
876
+258
| +42% | +US$1.62萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。