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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
UBS Group
UBS
US$1484億
| US$3.51萬 | ﹤0.01% |
730
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
627
Rio Tinto
RIO
US$1405億
| US$3.51萬 | ﹤0.01% |
+373
| 新 | +US$3.62萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
628
Conagra Brands
CAG
US$73億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
2,605
-20,826
| -89% | -US$31.2萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
629
American Homes 4 Rent
AMH
US$118億
| US$3.48萬 | ﹤0.01% |
1,144
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
630
Primerica
PRI
US$90.8億
| US$3.46萬 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
631
Somnigroup International
SGI
US$153億
| US$3.45萬 | ﹤0.01% |
556
-16
| -3% | -US$1,083 |
2026 Q2
1季度
|
|
632
Agilon Health
AGL
US$19.2億
| US$3.41萬 | ﹤0.01% |
428
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
633
TD Synnex
SNX
US$182億
| US$3.39萬 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
634
Shopify
SHOP
US$1956億
| US$3.35萬 | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
635
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.6億
| US$3.25萬 | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
636
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2443億
| US$3.24萬 | ﹤0.01% |
+1,403
| 新 | +US$3.16萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
637
CACI
CACI
US$141億
| US$3.23萬 | ﹤0.01% |
53
-23
| -30% | -US$1.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
638
NNN REIT
NNN
US$80.9億
| US$3.2萬 | ﹤0.01% |
779
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
639
Sanmina
SANM
US$80.2億
| US$3.18萬 | ﹤0.01% |
148
+10
| +7% | +US$2,037 |
2026 Q2
1季度
|
|
640
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$275億
| US$3.17萬 | ﹤0.01% |
+343
| 新 | +US$3.39萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
641
Procore
PCOR
US$116億
| US$3.12萬 | ﹤0.01% |
604
-29
| -5% | -US$1,531 |
2025 Q4
3個季度
|
|
642
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549億
| US$3.12萬 | ﹤0.01% |
585
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
643
Affirm
AFRM
US$231億
| US$3.12萬 | ﹤0.01% |
451
+12
| +3% | +US$902 |
2026 Q1
2個季度
|
|
644
EXL Service
EXLS
US$65.3億
| US$3.09萬 | ﹤0.01% |
900
-30
| -3% | -US$1,000 |
2025 Q4
3個季度
|
|
645
Woori Financial
WF
US$171億
| US$3.05萬 | ﹤0.01% |
404
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
646
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$447億
| US$3.05萬 | ﹤0.01% |
257
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
647
Cirrus Logic
CRUS
US$59億
| US$3.04萬 | ﹤0.01% |
+253
| 新 | +US$3.18萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
648
SAP
SAP
US$2740億
| US$3.02萬 | ﹤0.01% |
+145
| 新 | +US$2.81萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
649
Cytokinetics
CYTK
US$76.8億
| US$3.02萬 | ﹤0.01% |
458
+191
| +72% | +US$1.46萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
650
GlobalFoundries
GFS
US$226億
| US$3.01萬 | ﹤0.01% |
+628
| 新 | +US$3.27萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。