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V-Square Quantitative Management 投資組合持股
AUM
US$10.9億
週轉率
11.47%
1年估算報酬率
23.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.76%
1年估算報酬率
+23.97%
3年估算報酬率
+111.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.9億
AUM 成長
+US$3692萬
(+3.5%)
資金流向
+US$3355萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.05%
持股
767
新
42
增持
475
減碼
120
已平倉
46
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119萬 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107萬 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.29% |
| 2 | 其他 | 11.85% |
| 3 | 金融 | 9.91% |
| 4 | 醫療保健 | 9.65% |
| 5 | 通訊服務 | 9.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$1.56億
| US$2.47萬 | ﹤0.01% |
730
-32
| -4% | -US$1,243 |
2025 Q4
3個季度
|
|
677
Stifel
SF
US$108億
| US$2.44萬 | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
678
EastGroup Properties
EGP
US$107億
| US$2.43萬 | ﹤0.01% |
123
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
679
PJT Partners
PJT
US$40.2億
| US$2.43萬 | ﹤0.01% |
+170
| 新 | +US$2.83萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
680
FTAI Aviation
FTAI
US$190億
| US$2.42萬 | ﹤0.01% |
+145
| 新 | +US$2.97萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
681
Brinker International
EAT
US$89.1億
| US$2.42萬 | ﹤0.01% |
+125
| 新 | +US$2.64萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
682
Crocs
CROX
US$73.6億
| US$2.4萬 | ﹤0.01% |
205
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
683
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$35.8億
| US$2.38萬 | ﹤0.01% |
+819
| 新 | +US$2.17萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
684
Cathay General Bancorp
CATY
US$44.4億
| US$2.38萬 | ﹤0.01% |
400
-197
| -33% | -US$1.23萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
685
SouthState Bank Corp
SSB
US$104億
| US$2.37萬 | ﹤0.01% |
238
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
686
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$670億
| US$2.34萬 | ﹤0.01% |
+1,288
| 新 | +US$2.28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
687
Vodafone
VOD
US$379億
| US$2.33萬 | ﹤0.01% |
+1,444
| 新 | +US$2.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
688
Commault Systems
CVLT
US$66.7億
| US$2.32萬 | ﹤0.01% |
155
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
689
Navitas Semiconductor
NVTS
US$23.7億
| US$2.31萬 | ﹤0.01% |
1,993
-87
| -4% | -US$1,073 |
2026 Q2
1季度
|
|
690
Portland General Electric
POR
US$54.8億
| US$2.29萬 | ﹤0.01% |
514
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
691
Nu Holdings
NU
US$582億
| US$2.29萬 | ﹤0.01% |
1,809
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
692
First Industrial Realty Trust
FR
US$72.7億
| US$2.29萬 | ﹤0.01% |
384
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
693
Avantor
AVTR
US$107億
| US$2.29萬 | ﹤0.01% |
+1,519
| 新 | +US$2.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
694
InterContinental Hotels
IHG
US$256億
| US$2.28萬 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
|
MBGL
695
Mobility Global Inc
MBGL
US$63.3億
| US$2.27萬 | ﹤0.01% |
+1,326
| 新 | +US$2.67萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
696
Watts Water Technologies
WTS
US$118億
| US$2.27萬 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
697
Box
BOX
US$60.5億
| US$2.26萬 | ﹤0.01% |
+676
| 新 | +US$2.18萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
698
Flowserve
FLS
US$103億
| US$2.26萬 | ﹤0.01% |
309
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
699
Donaldson
DCI
US$100億
| US$2.25萬 | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
700
Chord Energy
CHRD
US$72.7億
| US$2.25萬 | ﹤0.01% |
+168
| 新 | +US$2.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TCM
V-Square Quantitative Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，V-Square Quantitative Management持有767個部位，價值US$10.9億，較前一季的US$10.5億增加3.5%。 其前十大持股占投資組合的42%。
V-Square Quantitative Management在2026年第3季投入US$3355萬淨新增資金，建立42個新部位，並加碼475個既有持股。 其最大的新持股是Illumina：共1,919股，價值US$52.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大筆買進的是Illumina：共買進1,919股，價值US$52.5萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$243萬。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams Companies，估計減持了US$119萬。
- V-Square Quantitative Management於2026年第3季完全出清Vanguard ESG US Stock ETF，估計賣出金額為US$1018萬。
- 在2026年第3季，V-Square Quantitative Management的投資組合規模為US$10.9億，前十大持股占42%。
- V-Square Quantitative Management在2026年第3季新增了42個部位，並平倉46個部位。
- V-Square Quantitative Management的投資組合價值較前一季上升3.5%，達到US$10.9億。
根據V-Square Quantitative Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。