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V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+916.110 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+393.892 $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+354.788 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,29 % |
| 2 | Sonstiges | 11,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
156 Mio. $
| 24.674 $ | ﹤0,01 % |
730
-32
| -4 % | -1.243 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
677
Stifel
SF
10,1 Mrd. $
| 24.374 $ | ﹤0,01 % |
348
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
678
EastGroup Properties
EGP
10,8 Mrd. $
| 24.286 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
679
PJT Partners
PJT
3,5 Mrd. $
| 24.261 $ | ﹤0,01 % |
+170
| Neu | +28.335 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
680
FTAI Aviation
FTAI
16,2 Mrd. $
| 24.219 $ | ﹤0,01 % |
+145
| Neu | +29.686 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
681
Brinker International
EAT
8,18 Mrd. $
| 24.191 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +26.365 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
682
Crocs
CROX
5,82 Mrd. $
| 24.049 $ | ﹤0,01 % |
205
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
683
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,61 Mrd. $
| 23.833 $ | ﹤0,01 % |
+819
| Neu | +21.710 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
684
Cathay General Bancorp
CATY
4,05 Mrd. $
| 23.800 $ | ﹤0,01 % |
400
-197
| -33 % | -12.283 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
685
SouthState Bank Corp
SSB
10 Mrd. $
| 23.695 $ | ﹤0,01 % |
238
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
686
Takeda Pharmaceutical
TAK
64,1 Mrd. $
| 23.429 $ | ﹤0,01 % |
+1.288
| Neu | +22.807 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
687
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
| 23.321 $ | ﹤0,01 % |
+1.444
| Neu | +22.951 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
688
Commault Systems
CVLT
6,46 Mrd. $
| 23.238 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
689
Navitas Semiconductor
NVTS
2,29 Mrd. $
| 23.139 $ | ﹤0,01 % |
1.993
-87
| -4 % | -1.073 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
690
Portland General Electric
POR
5,21 Mrd. $
| 22.940 $ | ﹤0,01 % |
514
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
691
Nu Holdings
NU
72,9 Mrd. $
| 22.902 $ | ﹤0,01 % |
1.809
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
692
First Industrial Realty Trust
FR
7,85 Mrd. $
| 22.863 $ | ﹤0,01 % |
384
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
693
Avantor
AVTR
11,2 Mrd. $
| 22.861 $ | ﹤0,01 % |
+1.519
| Neu | +20.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
694
InterContinental Hotels
IHG
25 Mrd. $
| 22.834 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
MBGL
695
Mobility Global Inc
MBGL
5,93 Mrd. $
| 22.741 $ | ﹤0,01 % |
+1.326
| Neu | +26.663 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
696
Watts Water Technologies
WTS
12 Mrd. $
| 22.668 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
697
Box
BOX
5,73 Mrd. $
| 22.632 $ | ﹤0,01 % |
+676
| Neu | +21.751 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
698
Flowserve
FLS
8,89 Mrd. $
| 22.594 $ | ﹤0,01 % |
309
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
699
Donaldson
DCI
10,1 Mrd. $
| 22.543 $ | ﹤0,01 % |
259
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
700
Chord Energy
CHRD
8,33 Mrd. $
| 22.524 $ | ﹤0,01 % |
+168
| Neu | +23.027 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCM
Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .