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V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+916.110 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+393.892 $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+354.788 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,29 % |
| 2 | Sonstiges | 11,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Brunswick
BC
4,21 Mrd. $
| – | – |
-380
| Geschlossen | -32.011 $ | – |
|
|
727
Builders FirstSource
BLDR
5,74 Mrd. $
| – | – |
-3.965
| Geschlossen | -354.788 $ | – |
|
728
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| – | – |
-394
| Geschlossen | -22.545 $ | – |
|
729
Brixmor Property Group
BRX
8,44 Mrd. $
| – | – |
-637
| Geschlossen | -20.085 $ | – |
|
730
Carpenter Technology
CRS
18,2 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -30.842 $ | – |
|
|
731
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| – | – |
-5.222
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
732
Enova International
ENVA
4,47 Mrd. $
| – | – |
-84
| Geschlossen | -20.221 $ | – |
|
|
733
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,5 Mrd. $
| – | – |
-77.000
| Geschlossen | -10,2 Mio. $ | – |
|
734
Genpact
G
6,52 Mrd. $
| – | – |
-1.385
| Geschlossen | -38.088 $ | – |
|
735
Highwoods Properties
HIW
3,2 Mrd. $
| – | – |
-735
| Geschlossen | -22.168 $ | – |
|
736
HubSpot
HUBS
12,6 Mrd. $
| – | – |
-142
| Geschlossen | -25.916 $ | – |
|
737
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| – | – |
-424
| Geschlossen | -22.027 $ | – |
|
738
Kodiak Sciences
KOD
5,84 Mrd. $
| – | – |
-692
| Geschlossen | -26.960 $ | – |
|
739
Lazard
LAZ
3,68 Mrd. $
| – | – |
-1.282
| Geschlossen | -53.767 $ | – |
|
740
Mueller Industries
MLI
12,7 Mrd. $
| – | – |
-536
| Geschlossen | -32.945 $ | – |
|
741
NIO
NIO
8,37 Mrd. $
| – | – |
-11.680
| Geschlossen | -59.101 $ | – |
|
742
Enpro
NPO
6,21 Mrd. $
| – | – |
-62
| Geschlossen | -23.370 $ | – |
|
743
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,3 Mrd. $
| – | – |
-212
| Geschlossen | -25.258 $ | – |
|
744
OneMain Financial
OMF
6,51 Mrd. $
| – | – |
-347
| Geschlossen | -21.157 $ | – |
|
745
Performance Food Group
PFGC
15,3 Mrd. $
| – | – |
-185
| Geschlossen | -20.681 $ | – |
|
746
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,55 Mrd. $
| – | – |
-1.099
| Geschlossen | -26.365 $ | – |
|
747
Qualys
QLYS
6,76 Mrd. $
| – | – |
-149
| Geschlossen | -20.486 $ | – |
|
748
Radian Group
RDN
4,61 Mrd. $
| – | – |
-784
| Geschlossen | -29.533 $ | – |
|
749
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
| – | – |
-188
| Geschlossen | -59.577 $ | – |
|
750
Roivant Sciences
ROIV
26,7 Mrd. $
| – | – |
-679
| Geschlossen | -24.030 $ | – |
|
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TCM
Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .