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V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,81 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+916.110 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+393.892 $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+354.788 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,29 % |
| 2 | Sonstiges | 11,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Etsy
ETSY
8,02 Mrd. $
| 22.448 $ | ﹤0,01 % |
314
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
702
Teleflex
TFX
5,56 Mrd. $
| 22.382 $ | ﹤0,01 % |
179
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
703
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 22.277 $ | ﹤0,01 % |
+217
| Neu | +22.501 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
704
Knowles
KN
2,93 Mrd. $
| 21.956 $ | ﹤0,01 % |
591
+66
| +13 % | +2.399 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
705
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 21.938 $ | ﹤0,01 % |
588
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
706
HEICO Corp
HEI
42,7 Mrd. $
| 21.829 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +24.477 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
707
NOV
NOV
6,76 Mrd. $
| 21.540 $ | ﹤0,01 % |
+1.150
| Neu | +23.099 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
708
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| 21.529 $ | ﹤0,01 % |
474
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
709
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,87 Mrd. $
| 21.118 $ | ﹤0,01 % |
555
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
710
UFP Industries
UFPI
4,4 Mrd. $
| 21.004 $ | ﹤0,01 % |
272
+14
| +5 % | +1.200 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
711
Kinsale Capital Group
KNSL
8,47 Mrd. $
| 20.979 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
712
Roku
ROKU
23,4 Mrd. $
| 20.862 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +20.616 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
713
Commerce Bancshares
CBSH
7,97 Mrd. $
| 20.637 $ | ﹤0,01 % |
377
-29
| -7 % | -1.691 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
714
Pool Corp
POOL
6,24 Mrd. $
| 20.557 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
715
Gold Fields
GFI
32,3 Mrd. $
| 20.336 $ | ﹤0,01 % |
+563
| Neu | +22.130 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
716
Versant Media Group
VSNT
4,42 Mrd. $
| 20.320 $ | ﹤0,01 % |
641
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
717
Knight Transportation
KNX
10,3 Mrd. $
| 20.285 $ | ﹤0,01 % |
319
+47
| +17 % | +3.314 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
718
Dropbox
DBX
7,91 Mrd. $
| 20.208 $ | ﹤0,01 % |
+597
| Neu | +19.755 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
719
CubeSmart
CUBE
8,86 Mrd. $
| 20.180 $ | ﹤0,01 % |
537
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
720
ESCO Technologies
ESE
6,42 Mrd. $
| 20.148 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
721
MasTec
MTZ
15 Mrd. $
| 20.080 $ | ﹤0,01 % |
94
+2
| +2 % | +562 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
722
Applied Optoelectronics
AAOI
6,52 Mrd. $
| – | – |
-165
| Geschlossen | -24.446 $ | – |
|
723
Aecom
ACM
7,59 Mrd. $
| – | – |
-287
| Geschlossen | -20.033 $ | – |
|
724
Allegro MicroSystems
ALGM
6,32 Mrd. $
| – | – |
-305
| Geschlossen | -21.234 $ | – |
|
725
AST SpaceMobile
ASTS
12,3 Mrd. $
| – | – |
-427
| Geschlossen | -37.943 $ | – |
|
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TCM
Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .