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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Etsy
ETSY
US$83.4억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
314
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
702
Teleflex
TFX
US$58억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
703
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$2.23만 | ﹤0.01% |
+217
| 신규 | +US$2.25만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
704
Knowles
KN
US$28.5억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
591
+66
| +13% | +US$2.4천 |
2026 Q2
1분기
|
|
705
Old Republic International
ORI
US$96.8억
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
588
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
706
HEICO Corp
HEI
US$419억
| US$2.18만 | ﹤0.01% |
+72
| 신규 | +US$2.45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
707
NOV
NOV
US$66.9억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
+1,150
| 신규 | +US$2.31만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
708
OGE Energy
OGE
US$101억
| US$2.15만 | ﹤0.01% |
474
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
709
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$52.3억
| US$2.11만 | ﹤0.01% |
555
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
710
UFP Industries
UFPI
US$46.2억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
272
+14
| +5% | +US$1.2천 |
2026 Q2
1분기
|
|
711
Kinsale Capital Group
KNSL
US$89억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
712
Roku
ROKU
US$238억
| US$2.09만 | ﹤0.01% |
+137
| 신규 | +US$2.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
713
Commerce Bancshares
CBSH
US$81.1억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
377
-29
| -7% | -US$1.69천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
714
Pool Corp
POOL
US$71.7억
| US$2.06만 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
715
Gold Fields
GFI
US$313억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
+563
| 신규 | +US$2.21만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
716
Versant Media Group
VSNT
US$45억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
641
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
717
Knight Transportation
KNX
US$102억
| US$2.03만 | ﹤0.01% |
319
+47
| +17% | +US$3.31천 |
2026 Q2
1분기
|
|
718
Dropbox
DBX
US$81.5억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
+597
| 신규 | +US$1.98만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
719
CubeSmart
CUBE
US$90.4억
| US$2.02만 | ﹤0.01% |
537
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
720
ESCO Technologies
ESE
US$60.3억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
721
MasTec
MTZ
US$138억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
94
+2
| +2% | +US$562 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
722
Applied Optoelectronics
AAOI
US$57.8억
| – | – |
-165
| 청산됨 | -US$2.44만 | – |
|
723
Aecom
ACM
US$78.3억
| – | – |
-287
| 청산됨 | -US$2만 | – |
|
724
Allegro MicroSystems
ALGM
US$59.1억
| – | – |
-305
| 청산됨 | -US$2.12만 | – |
|
725
AST SpaceMobile
ASTS
US$116억
| – | – |
-427
| 청산됨 | -US$3.79만 | – |
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management 측은 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- V-Square Quantitative Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.