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V-Square Quantitative Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,09 bi
Giro
11,47%
Retorno est. (1 ano)
23,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,97%
Retorno est. (3 anos)
+111,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,09 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
767
Nova
42
Aumentada
475
Reduzida
120
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 1,81 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 916 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,07 mi |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 355 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,29% |
| 2 | Diversos | 11,85% |
| 3 | Financeiro | 9,91% |
| 4 | Saúde | 9,65% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,44 bi
| US$ 28,8 mil | ﹤0,01% |
511
-206
| -29% | -US$ 12,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
652
Rexford Industrial Realty
REXR
US$ 8,63 bi
| US$ 28,6 mil | ﹤0,01% |
789
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
653
Riot Platforms
RIOT
US$ 4,7 bi
| US$ 28,6 mil | ﹤0,01% |
+1.420
| Nova | +US$ 29,9 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
654
Samsara
IOT
US$ 26,3 bi
| US$ 28,6 mil | ﹤0,01% |
749
+4
| +0,5% | +US$ 153 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
655
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| US$ 28,4 mil | ﹤0,01% |
420
+165
| +65% | +US$ 12,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
656
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 28,4 mil | ﹤0,01% |
238
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
657
Banco Santander
SAN
US$ 186 bi
| US$ 28,4 mil | ﹤0,01% |
2.053
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
658
Bank OZK
OZK
US$ 5,52 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
610
+16
| +3% | +US$ 798 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
659
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 31,1 bi
| US$ 28 mil | ﹤0,01% |
360
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
660
Artisan Partners
APAM
US$ 2,38 bi
| US$ 27,9 mil | ﹤0,01% |
773
+40
| +5% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
661
Tradeweb Markets
TW
US$ 25,9 bi
| US$ 27,8 mil | ﹤0,01% |
276
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
662
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 27,7 mil | ﹤0,01% |
55
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
663
NetEase
NTES
US$ 75,9 bi
| US$ 27,4 mil | ﹤0,01% |
226
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
664
Hut 8
HUT
US$ 7,55 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
314
-92
| -23% | -US$ 8,71 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
665
Rubrik
RBRK
US$ 26,7 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
+236
| Nova | +US$ 21,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
666
Tempus AI
TEM
US$ 12,3 bi
| US$ 26,8 mil | ﹤0,01% |
+327
| Nova | +US$ 19,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
667
DocuSign
DOCU
US$ 15,9 bi
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
+395
| Nova | +US$ 23,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
668
Fulton Financial
FULT
US$ 4,52 bi
| US$ 26,4 mil | ﹤0,01% |
1.172
-538
| -31% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
669
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,21 bi
| US$ 26,4 mil | ﹤0,01% |
396
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
670
Lattice Semiconductor
LSCC
US$ 13,7 bi
| US$ 26,1 mil | ﹤0,01% |
208
+32
| +18% | +US$ 3,96 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
671
Dycom Industries
DY
US$ 6,77 bi
| US$ 26,1 mil | ﹤0,01% |
97
-7
| -7% | -US$ 2,55 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
672
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,6 bi
| US$ 26,1 mil | ﹤0,01% |
+102
| Nova | +US$ 25,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
673
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,3 bi
| US$ 26,1 mil | ﹤0,01% |
1.164
+16
| +1% | +US$ 386 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
674
Rayonier
RYN
US$ 5,55 bi
| US$ 25,9 mil | ﹤0,01% |
+1.409
| Nova | +US$ 29,5 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
675
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$ 8,05 bi
| US$ 25,8 mil | ﹤0,01% |
556
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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TCM
Revisão da carteira de V-Square Quantitative Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, V-Square Quantitative Management detinha 767 posições avaliadas em US$ 1,09 bi, alta de 3,5% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
V-Square Quantitative Management alocou US$ 33,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 475 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior compra de V-Square Quantitative Management no T3 2026 foi Illumina: 1.919 ações no valor de US$ 525 mil.
- V-Square Quantitative Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,43 mi.
- A maior redução de V-Square Quantitative Management em T3 2026 foi em Williams Companies, com um corte estimado de US$ 1,19 mi.
- V-Square Quantitative Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard ESG US Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de V-Square Quantitative Management representam 42% de sua carteira de US$ 1,09 bi no T3 2026.
- V-Square Quantitative Management abriu 42 novas posições e encerrou 46 em T3 2026.
- O valor da carteira de V-Square Quantitative Management subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,09 bi.
Com base no formulário declaração 13F de V-Square Quantitative Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.