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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 건강관리 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cencora
COR
US$649억
| US$125만 | 0.11% |
4,164
+348
| +9% | +US$10.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
152
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$482억
| US$122만 | 0.11% |
9,942
-237
| -2% | -US$8.47천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
153
Dell
DELL
US$2896억
| US$122만 | 0.11% |
2,270
-124
| -5% | -US$5.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
154
Baker Hughes
BKR
US$554억
| US$121만 | 0.11% |
22,118
+1,181
| +6% | +US$7.04만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
155
Emerson Electric
EMR
US$895억
| US$121만 | 0.11% |
7,823
+1,853
| +31% | +US$27.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
156
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$121만 | 0.11% |
7,452
+5,023
| +207% | +US$78.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
157
NextEra Energy
NEE
US$1631억
| US$120만 | 0.11% |
15,900
+983
| +7% | +US$8.31만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
158
Sysco
SYY
US$401억
| US$120만 | 0.11% |
15,350
+883
| +6% | +US$7.25만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
159
Keurig Dr Pepper
KDP
US$469억
| US$119만 | 0.11% |
39,167
+7,663
| +24% | +US$23.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
160
CRH
CRH
US$553억
| US$119만 | 0.11% |
14,335
+773
| +6% | +US$7.41만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
161
Nasdaq
NDAQ
US$521억
| US$118만 | 0.11% |
12,870
+1,180
| +10% | +US$11만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
162
Targa Resources
TRGP
US$628억
| US$118만 | 0.11% |
4,355
+247
| +6% | +US$6.91만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
163
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$118만 | 0.11% |
16,854
+1,254
| +8% | +US$9.37만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
164
Hartford Financial Services
HIG
US$364억
| US$117만 | 0.11% |
9,571
+440
| +5% | +US$6.04만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
165
Consolidated Edison
ED
US$406억
| US$116만 | 0.11% |
11,349
+683
| +6% | +US$7.4만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
166
Aon
AON
US$615억
| US$116만 | 0.11% |
4,182
+269
| +7% | +US$9.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
167
Waters Corp
WAT
US$427억
| US$115만 | 0.11% |
2,623
+85
| +3% | +US$3.41만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
168
Ford
F
US$486억
| US$115만 | 0.11% |
95,500
+3,980
| +4% | +US$5.52만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
169
NetApp
NTAP
US$407억
| US$115만 | 0.11% |
5,482
-62
| -1% | -US$1.14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
170
Paychex
PAYX
US$394억
| US$115만 | 0.11% |
11,684
+229
| +2% | +US$2.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
171
Fifth Third Bancorp
FITB
US$458억
| US$115만 | 0.11% |
22,748
+1,405
| +7% | +US$7.82만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
172
T. Rowe Price
TROW
US$214억
| US$115만 | 0.11% |
11,015
+520
| +5% | +US$5.83만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
173
Idexx Laboratories
IDXX
US$438억
| US$113만 | 0.1% |
2,171
+102
| +5% | +US$5.59만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
174
Global Payments
GPN
US$224억
| US$113만 | 0.1% |
13,850
-738
| -5% | -US$6.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
175
Chubb
CB
US$1374억
| US$113만 | 0.1% |
3,473
+1,093
| +46% | +US$37.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management는 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였습니다.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 V-Square Quantitative Management로, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42%를 차지해요.
- V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.