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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Mercado Libre
MELI
US$946억
| US$185만 | 0.17% |
1,068
+5
| +0.5% | +US$9.28천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
Ecolab
ECL
US$802억
| US$182만 | 0.17% |
6,613
+245
| +4% | +US$6.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
103
United Rentals
URI
US$653억
| US$181만 | 0.17% |
1,806
+65
| +4% | +US$6.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
104
Moody's
MCO
US$824억
| US$180만 | 0.17% |
3,970
+168
| +4% | +US$8.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
105
Cummins
CMI
US$737억
| US$180만 | 0.17% |
3,489
+214
| +7% | +US$12.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
106
Synopsys
SNPS
US$855억
| US$180만 | 0.17% |
4,136
+344
| +9% | +US$14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
107
CBRE Group
CBRE
US$391억
| US$179만 | 0.16% |
13,904
+303
| +2% | +US$4.34만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
108
Hilton Worldwide
HLT
US$808억
| US$177만 | 0.16% |
5,575
+304
| +6% | +US$9.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
109
Intel
INTC
US$4891억
| US$172만 | 0.16% |
14,343
-265
| -2% | -US$2.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
110
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$170만 | 0.16% |
7,297
+344
| +5% | +US$8.07만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
111
Chevron
CVX
US$4403억
| US$170만 | 0.16% |
8,331
+1,247
| +18% | +US$24.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
112
Delta Air Lines
DAL
US$504억
| US$169만 | 0.15% |
20,190
+487
| +2% | +US$4.13만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
113
Yum! Brands
YUM
US$412억
| US$168만 | 0.15% |
12,294
+1,055
| +9% | +US$15.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
114
Colgate-Palmolive
CL
US$751억
| US$167만 | 0.15% |
19,591
+968
| +5% | +US$8.76만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
115
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2548억
| US$165만 | 0.15% |
2,451
+53
| +2% | +US$3.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
116
Cigna
CI
US$808억
| US$165만 | 0.15% |
6,052
+256
| +4% | +US$7.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
117
American Tower
AMT
US$862억
| US$164만 | 0.15% |
10,020
+484
| +5% | +US$8.31만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
118
State Street
STT
US$459억
| US$161만 | 0.15% |
9,239
+156
| +2% | +US$2.89만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
119
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$57.7억
| US$160만 | 0.15% |
30,645
-728
| -2% | -US$3.93만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
120
Keysight
KEYS
US$570억
| US$159만 | 0.15% |
4,358
+204
| +5% | +US$6.72만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
121
Digital Realty Trust
DLR
US$647억
| US$158만 | 0.14% |
8,977
+677
| +8% | +US$12.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
122
Starbucks
SBUX
US$1134억
| US$156만 | 0.14% |
16,559
+499
| +3% | +US$5.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
123
W.W. Grainger
GWW
US$629억
| US$154만 | 0.14% |
1,234
+61
| +5% | +US$8.05만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
124
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$153만 | 0.14% |
17,940
+1,121
| +7% | +US$9.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
125
Intuitive Surgical
ISRG
US$1549억
| US$152만 | 0.14% |
3,735
+450
| +14% | +US$17.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management 측은 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- V-Square Quantitative Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.