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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MELI-Symbol
101
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,17 %
1.068
+5
+0,5 % +9.276 $
2025 Q4
3 Quartale
ECL-Symbol
102
Ecolab
ECL
80,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,17 %
6.613
+245
+4 % +68.038 $
2025 Q4
3 Quartale
URI-Symbol
103
United Rentals
URI
63,8 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,17 %
1.806
+65
+4 % +69.334 $
2025 Q4
3 Quartale
MCO-Symbol
104
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,17 %
3.970
+168
+4 % +81.533 $
2025 Q4
3 Quartale
CMI-Symbol
105
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,17 %
3.489
+214
+7 % +129.137 $
2025 Q4
3 Quartale
SNPS-Symbol
106
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,17 %
4.136
+344
+9 % +140.281 $
2025 Q4
3 Quartale
CBRE-Symbol
107
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,16 %
13.904
+303
+2 % +43.420 $
2023 Q2
13 Quartale
HLT-Symbol
108
Hilton Worldwide
HLT
77,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,16 %
5.575
+304
+6 % +97.450 $
2025 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
109
Intel
INTC
486 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,16 %
14.343
-265
-2 % -27.031 $
2023 Q1
14 Quartale
ROST-Symbol
110
Ross Stores
ROST
76,2 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,16 %
7.297
+344
+5 % +80.694 $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
111
Chevron
CVX
440 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,16 %
8.331
+1.247
+18 % +245.542 $
2025 Q4
3 Quartale
DAL-Symbol
112
Delta Air Lines
DAL
49,1 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,15 %
20.190
+487
+2 % +41.311 $
2023 Q2
13 Quartale
YUM-Symbol
113
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,15 %
12.294
+1.055
+9 % +157.811 $
2023 Q2
13 Quartale
CL-Symbol
114
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,15 %
19.591
+968
+5 % +87.612 $
2023 Q1
14 Quartale
TMO-Symbol
115
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,15 %
2.451
+53
+2 % +31.485 $
2025 Q4
3 Quartale
CI-Symbol
116
Cigna
CI
78,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,15 %
6.052
+256
+4 % +72.139 $
2025 Q4
3 Quartale
AMT-Symbol
117
American Tower
AMT
85,3 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,15 %
10.020
+484
+5 % +83.086 $
2025 Q4
3 Quartale
STT-Symbol
118
State Street
STT
45,4 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,15 %
9.239
+156
+2 % +28.872 $
2023 Q1
14 Quartale
MCHI-Symbol
119
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,75 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,15 %
30.645
-728
-2 % -39.343 $
2025 Q4
3 Quartale
KEYS-Symbol
120
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,15 %
4.358
+204
+5 % +67.191 $
2023 Q2
13 Quartale
DLR-Symbol
121
Digital Realty Trust
DLR
64,2 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,14 %
8.977
+677
+8 % +125.617 $
2025 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
122
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,14 %
16.559
+499
+3 % +51.491 $
2025 Q4
3 Quartale
GWW-Symbol
123
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,14 %
1.234
+61
+5 % +80.490 $
2025 Q4
3 Quartale
ORLY-Symbol
124
O'Reilly Automotive
ORLY
72,1 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,14 %
17.940
+1.121
+7 % +98.656 $
2023 Q3
12 Quartale
ISRG-Symbol
125
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,14 %
3.735
+450
+14 % +171.773 $
2025 Q4
3 Quartale
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .