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V-Square Quantitative Management

V-Square Quantitative Management Portfolio-Positionen

AUM 1,09 Mrd. $ Umschlag 11,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+111,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,05 %
Position
767
Neu
42
Aufgestockt
475
Reduziert
120
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,43 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,81 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,58 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,01 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+916.110 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+10,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+1,19 Mio. $
3
EA-Symbol
Electronic Arts
EA
+1,07 Mio. $
4
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+393.892 $
5
BLDR-Symbol
Builders FirstSource
BLDR
+354.788 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,29 %
2 Sonstiges 11,85 %
3 Finanzwesen 9,91 %
4 Gesundheitswesen 9,65 %
5 Kommunikationsdienste 9,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TGT-Symbol
51
Target
TGT
70,1 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,28 %
19.699
+122
+0,6 % +18.343 $
2023 Q1
14 Quartale
FTNT-Symbol
52
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,28 %
17.179
+458
+3 % +74.255 $
2023 Q3
12 Quartale
DHR-Symbol
53
Danaher
DHR
161 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,28 %
13.696
+884
+7 % +181.492 $
2023 Q1
14 Quartale
PLD-Symbol
54
Prologis
PLD
120 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,27 %
23.009
+1.661
+8 % +232.951 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHW-Symbol
55
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,27 %
30.561
+876
+3 % +92.236 $
2023 Q1
14 Quartale
T-Symbol
56
AT&T
T
161 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,27 %
122.044
+6.980
+6 % +168.394 $
2023 Q2
13 Quartale
VRTX-Symbol
57
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,27 %
5.673
+142
+3 % +72.709 $
2025 Q4
3 Quartale
ADBE-Symbol
58
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,26 %
11.921
+243
+2 % +60.840 $
2023 Q1
14 Quartale
SLF-Symbol
59
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,26 %
25.783
-622
-2 % -50.024 $
2023 Q4
11 Quartale
PGR-Symbol
60
Progressive
PGR
127 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,26 %
13.545
+892
+7 % +192.662 $
2023 Q1
14 Quartale
IR-Symbol
61
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,26 %
37.070
+214
+0,6 % +17.036 $
2023 Q2
13 Quartale
NEM-Symbol
62
Newmont
NEM
125 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,26 %
24.090
-347
-1 % -38.843 $
2023 Q1
14 Quartale
BKNG-Symbol
63
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,25 %
16.817
+498
+3 % +93.593 $
2025 Q4
3 Quartale
TJX-Symbol
64
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,25 %
20.629
+1.270
+7 % +183.168 $
2023 Q1
14 Quartale
SPGI-Symbol
65
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,25 %
6.833
+466
+7 % +197.184 $
2025 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
66
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,24 %
2.923
+114
+4 % +116.639 $
2025 Q4
3 Quartale
TEL-Symbol
67
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,23 %
11.981
+168
+1 % +34.742 $
2023 Q3
12 Quartale
VLO-Symbol
68
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,23 %
6.514
-194
-3 % -65.481 $
2025 Q4
3 Quartale
INTU-Symbol
69
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,23 %
9.148
+294
+3 % +92.373 $
2025 Q4
3 Quartale
TT-Symbol
70
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,23 %
5.567
+148
+3 % +68.052 $
2025 Q4
3 Quartale
EXPE-Symbol
71
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,23 %
9.539
-107
-1 % -31.146 $
2025 Q4
3 Quartale
CMCSA-Symbol
72
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,22 %
112.243
+2.625
+2 % +64.285 $
2023 Q2
13 Quartale
COF-Symbol
73
Capital One
COF
124 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,22 %
12.559
+211
+2 % +44.276 $
2023 Q2
13 Quartale
JCI-Symbol
74
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,22 %
15.997
+544
+4 % +78.747 $
2023 Q1
14 Quartale
PFG-Symbol
75
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,22 %
21.194
+271
+1 % +30.684 $
2023 Q2
13 Quartale
1 2
3
4 5

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Rational Advisors
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Portfolio-Rückblick von V-Square Quantitative Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt V-Square Quantitative Management 767 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

V-Square Quantitative Management investierte 33,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 475 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Williams Companies; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 war Illumina: 1.919 Aktien im Wert von 525.192 $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von V-Square Quantitative Management im Q3 2026 entfiel auf Williams Companies und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • V-Square Quantitative Management hat seine Position in Vanguard ESG US Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V-Square Quantitative Management machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • V-Square Quantitative Management eröffnete 42 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von V-Square Quantitative Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von V-Square Quantitative Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .