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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 건강관리 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Target
TGT
US$696억
| US$309만 | 0.28% |
19,699
+122
| +0.6% | +US$1.83만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
52
Fortinet
FTNT
US$1258억
| US$307만 | 0.28% |
17,179
+458
| +3% | +US$7.43만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
53
Danaher
DHR
US$1578억
| US$303만 | 0.28% |
13,696
+884
| +7% | +US$18.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
54
Prologis
PLD
US$1179억
| US$299만 | 0.27% |
23,009
+1,661
| +8% | +US$23.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
55
Charles Schwab
SCHW
US$1549억
| US$299만 | 0.27% |
30,561
+876
| +3% | +US$9.22만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
56
AT&T
T
US$1590억
| US$298만 | 0.27% |
122,044
+6,980
| +6% | +US$16.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
57
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$297만 | 0.27% |
5,673
+142
| +3% | +US$7.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
Adobe
ADBE
US$962억
| US$286만 | 0.26% |
11,921
+243
| +2% | +US$6.08만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
59
Sun Life Financial
SLF
US$437억
| US$286만 | 0.26% |
25,783
-622
| -2% | -US$5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
Progressive
PGR
US$1272억
| US$281만 | 0.26% |
13,545
+892
| +7% | +US$19.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
61
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$278만 | 0.26% |
37,070
+214
| +0.6% | +US$1.7만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
62
Newmont
NEM
US$1243억
| US$278만 | 0.26% |
24,090
-347
| -1% | -US$3.88만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
63
Booking.com
BKNG
US$1222억
| US$274만 | 0.25% |
16,817
+498
| +3% | +US$9.36만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$273만 | 0.25% |
20,629
+1,270
| +7% | +US$18.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
65
S&P Global
SPGI
US$1261억
| US$270만 | 0.25% |
6,833
+466
| +7% | +US$19.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$263만 | 0.24% |
2,923
+114
| +4% | +US$11.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
67
TE Connectivity
TEL
US$615억
| US$253만 | 0.23% |
11,981
+168
| +1% | +US$3.47만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
68
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$252만 | 0.23% |
6,514
-194
| -3% | -US$6.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
Intuit
INTU
US$870억
| US$252만 | 0.23% |
9,148
+294
| +3% | +US$9.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
70
Trane Technologies
TT
US$1023억
| US$252만 | 0.23% |
5,567
+148
| +3% | +US$6.81만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
Expedia Group
EXPE
US$350억
| US$251만 | 0.23% |
9,539
-107
| -1% | -US$3.11만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$244만 | 0.22% |
112,243
+2,625
| +2% | +US$6.43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
73
Capital One
COF
US$1226억
| US$242만 | 0.22% |
12,559
+211
| +2% | +US$4.43만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
74
Johnson Controls International
JCI
US$898억
| US$238만 | 0.22% |
15,997
+544
| +4% | +US$7.87만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
75
Principal Financial Group
PFG
US$229억
| US$237만 | 0.22% |
21,194
+271
| +1% | +US$3.07만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management는 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만을 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였습니다.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 V-Square Quantitative Management로, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42%를 차지해요.
- V-Square Quantitative Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.