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V-Square Quantitative Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.9억
회전율
11.47%
1년 추정 수익률
23.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.76%
1년 예상 수익률
+23.97%
3년 예상 수익률
+111.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.9억
AUM 성장
+US$3692만
(+3.5%)
자금 흐름
+US$3355만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
767
신규
42
증가
475
축소
120
청산됨
46
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$243만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$181만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$158만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$101만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$1018만 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$119만 |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$107만 |
| 4 |
Moderna
MRNA
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$35.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.29% |
| 2 | 기타 | 11.85% |
| 3 | 금융 | 9.91% |
| 4 | 헬스케어 | 9.65% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
PayPal
PYPL
US$489억
| US$151만 | 0.14% |
28,795
-125
| -0.4% | -US$6.88천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
127
Altria Group
MO
US$1246억
| US$151만 | 0.14% |
22,436
+3,079
| +16% | +US$21.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
128
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$148만 | 0.14% |
5,577
+361
| +7% | +US$10.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
129
Nucor
NUE
US$593억
| US$148만 | 0.14% |
6,331
+309
| +5% | +US$7.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
130
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$147만 | 0.14% |
8,002
-919
| -10% | -US$15.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
131
Workday
WDAY
US$492억
| US$147만 | 0.14% |
7,724
-254
| -3% | -US$4.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
132
SLB Ltd
SLB
US$742억
| US$144만 | 0.13% |
29,465
+1,345
| +5% | +US$6.93만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
133
Rockwell Automation
ROK
US$475억
| US$141만 | 0.13% |
3,247
+215
| +7% | +US$9.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
134
Comfort Systems
FIX
US$492억
| US$141만 | 0.13% |
853
+49
| +6% | +US$8.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
135
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$138만 | 0.13% |
7,998
+408
| +5% | +US$6.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
136
Realty Income
O
US$533억
| US$136만 | 0.13% |
25,100
+1,103
| +5% | +US$6.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
137
eBay
EBAY
US$539억
| US$136만 | 0.12% |
12,797
+958
| +8% | +US$10.4만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
138
Ameriprise Financial
AMP
US$431억
| US$134만 | 0.12% |
2,731
+35
| +1% | +US$1.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
139
Uber
UBER
US$1408억
| US$134만 | 0.12% |
19,562
-2,514
| -11% | -US$18.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
140
Monster Beverage
MNST
US$922억
| US$134만 | 0.12% |
32,082
+2,764
| +9% | +US$12.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
141
HP
HPQ
US$281억
| US$132만 | 0.12% |
42,118
-1,377
| -3% | -US$3.97만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
142
Kimberly-Clark
KMB
US$360억
| US$131만 | 0.12% |
13,432
+1,535
| +13% | +US$16.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
143
Constellation Energy
CEG
US$917억
| US$130만 | 0.12% |
5,126
-24
| -0.5% | -US$6.42천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
144
Apollo Global Management
APO
US$657억
| US$130만 | 0.12% |
11,213
+687
| +7% | +US$8.72만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
145
Oneok
OKE
US$585억
| US$129만 | 0.12% |
15,108
+1,319
| +10% | +US$12.1만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
146
Truist Financial
TFC
US$578억
| US$129만 | 0.12% |
27,769
+2,815
| +11% | +US$14.3만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
147
Edwards Lifesciences
EW
US$509억
| US$128만 | 0.12% |
14,865
+845
| +6% | +US$7.51만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
148
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$128만 | 0.12% |
3,487
+244
| +8% | +US$9.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
149
Philip Morris
PM
US$3116억
| US$127만 | 0.12% |
6,666
+437
| +7% | +US$8.26만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
150
Ferguson
FERG
US$439억
| US$126만 | 0.12% |
5,678
+1,590
| +39% | +US$36.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, V-Square Quantitative Management 측은 US$10.9억 상당의 767개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.5억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3355만 규모를 투입해 신규 포지션 42개를 개설하고 기존 보유 종목 475개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Illumina 주식으로, 1,919주를 보유했으며 가치는 US$52.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Williams Companies 주식으로, 보유분을 추정 US$119만 규모 줄였어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Illumina 주식으로, US$52.5만 상당의 1,919주를 매수했어요.
- V-Square Quantitative Management 측이 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$243만 규모예요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Williams Companies이며, 추정 감소액은 US$119만예요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard ESG US Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1018만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.9억 중 42% 비중을 차지해요.
- V-Square Quantitative Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- V-Square Quantitative Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$10.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 V-Square Quantitative Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.