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Delta Global Management Portfolio-Positionen
AUM
922 Mio. $
Umschlag
62,27 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
922 Mio. $
AUM-Wachstum
-300 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-496 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-53,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,72 %
Position
220
Neu
66
Aufgestockt
30
Reduziert
53
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ross Stores
ROST
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Seagate
STX
|
+20,9 Mio. $ |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+18,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+18,7 Mio. $ |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+17,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+50,1 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+38,6 Mio. $ |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+34,8 Mio. $ |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+32,7 Mio. $ |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+31,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,73 % |
| 2 | Finanzwesen | 24,03 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,47 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,84 % |
| 5 | Industrie | 6,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,4 % |
41.502
-30.319
| -42 % | -9,42 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Webull Corp
BULL
2,8 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 1,3 % |
+1.833.179
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
28
Tenable Holdings
TENB
4,26 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1,28 % |
+320.500
| Neu | +7,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
29
GitLab
GTLB
7,95 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,17 % |
353.908
+237.959
| +205 % | +6,04 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
30
Cerebras Systems
CBRS
25,8 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,15 % |
+47.758
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
31
Klaviyo
KVYO
6,23 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,13 % |
690.658
-156.839
| -19 % | -2,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
32
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,1 % |
75.492
-39.590
| -34 % | -5,45 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
33
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,03 % |
100.629
-15.622
| -13 % | -1,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
34
Akamai
AKAM
12,3 Mrd. $
| 9,32 Mio. $ | 1,01 % |
78.870
+8.385
| +12 % | +1,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
35
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,98 % |
340.928
-781.329
| -70 % | -20,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
Hut 8
HUT
6,91 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,97 % |
77.473
-100.173
| -56 % | -9,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
37
GlobalFoundries
GFS
23,1 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 0,93 % |
104.101
-287.754
| -73 % | -20,1 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
38
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 0,93 % |
483.192
-1.701.027
| -78 % | -28,1 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
39
Atlassian
TEAM
38 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 0,92 % |
+108.783
| Neu | +8,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
40
Fermi Inc
FRMI
1,67 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,9 % |
+908.801
| Neu | +5,75 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
41
Argan
AGX
4,3 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 0,85 % |
+9.853
| Neu | +6,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
42
Aeva Technologies
AEVA
740 Mio. $
| 7,77 Mio. $ | 0,84 % |
270.560
-835.308
| -76 % | -16,4 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
43
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,8 % |
80.215
-7.185
| -8 % | -696.788 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
44
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,79 % |
28.603
-114.081
| -80 % | -21 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
45
Credo Technology Group
CRDO
24,7 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,78 % |
26.497
-1.628
| -6 % | -321.673 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
46
StepStone Group
STEP
3,95 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,78 % |
174.120
+120.120
| +222 % | +5,95 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Figma
FIG
10,4 Mrd. $
| 6,8 Mio. $ | 0,74 % |
+375.729
| Neu | +7,56 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Bloom Energy
BE
56,8 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,73 % |
22.182
+11.069
| +100 % | +2,84 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
FedEx Freight
FDXF
20 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,71 % |
+43.245
| Neu | +7,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
50
Check Point Software Technologies
CHKP
15 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,65 % |
+45.789
| Neu | +5,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SA
MPM
Portfolio-Rückblick von Delta Global Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Delta Global Management 220 Positionen im Wert von 922 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 1,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Delta Global Management zog im Q2 2026 netto 496 Mio. $ ab, schloss 71 Positionen und reduzierte 53 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Charles Schwab – eine Position im geschätzten Wert von 50,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Delta Global Management eine neue Position in Morgan Stanley im Wert von 20 Mio. $.
- Der größte Kauf von Delta Global Management im Q2 2026 war Morgan Stanley: 95.521 Aktien im Wert von 20 Mio. $.
- Delta Global Management hat seine Position in Ross Stores in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Delta Global Management im Q2 2026 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 38,6 Mio. $.
- Delta Global Management hat seine Position in Charles Schwab im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 50,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Delta Global Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 922 Mio. $ aus.
- Delta Global Management eröffnete 66 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Delta Global Management sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 922 Mio. $.
Auf Grundlage der von Delta Global Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .