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Portside Wealth Group

Portside Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 901 Mio. $ Umschlag 16,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
901 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,9 Mio. $
Kapitalfluss
+41,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,41 %
Position
567
Neu
52
Aufgestockt
300
Reduziert
167
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+5,98 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+4,7 Mio. $
3
FLJP-Symbol
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
+4,23 Mio. $
4
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+3,78 Mio. $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+3,58 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HGER-Symbol
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
+3,69 Mio. $
2
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+2,75 Mio. $
3
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+2,67 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,43 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,58 %
2 Technologie 20,06 %
3 Gesundheitswesen 8,12 %
4 Industrie 7,32 %
5 Finanzwesen 7,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
26
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
6,37 Mio. $ 0,71 %
5.977
+1.022
+21 % +970.792 $
2025 Q3
4 Quartale
JPM-Symbol
27
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
6,28 Mio. $ 0,7 %
18.976
+534
+3 % +186.776 $
2023 Q2
13 Quartale
USFR-Symbol
28
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,5 Mrd. $
6,23 Mio. $ 0,69 %
123.593
+118.635
+2.393 % +5,98 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
29
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
6 Mio. $ 0,67 %
5.189
-531
-9 % -626.579 $
2023 Q2
13 Quartale
PM-Symbol
30
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,63 %
29.593
+591
+2 % +111.661 $
2023 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
31
Verizon
VZ
192 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,62 %
121.518
-4.507
-4 % -212.030 $
2023 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
32
Chevron
CVX
429 Mrd. $
5,53 Mio. $ 0,61 %
27.058
+1.518
+6 % +298.904 $
2023 Q2
13 Quartale
SPTL-Symbol
33
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,59 %
222.799
+24.098
+12 % +606.298 $
2023 Q2
13 Quartale
SPYM-Symbol
34
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
5,22 Mio. $ 0,58 %
58.122
-6.863
-11 % -613.550 $
2026 Q1
2 Quartale
VBK-Symbol
35
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,58 %
15.363
+688
+5 % +240.203 $
2026 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
36
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,57 %
19.287
-9.210
-32 % -2,43 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
NFLX-Symbol
37
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,57 %
73.286
+851
+1 % +63.956 $
2023 Q2
13 Quartale
GOVT-Symbol
38
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
4,97 Mio. $ 0,55 %
227.358
+9.431
+4 % +211.236 $
2023 Q2
13 Quartale
VCIT-Symbol
39
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
4,89 Mio. $ 0,54 %
62.436
+6.065
+11 % +490.441 $
2023 Q2
13 Quartale
JQUA-Symbol
40
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
10 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,54 %
66.188
+10.884
+20 % +799.689 $
2023 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
4,8 Mio. $ 0,53 %
9.646
+223
+2 % +112.508 $
2023 Q2
13 Quartale
AMAT-Symbol
42
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,53 %
9.323
+1.428
+18 % +725.085 $
2023 Q2
13 Quartale
RTX-Symbol
43
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
4,69 Mio. $ 0,52 %
25.265
+274
+1 % +56.092 $
2023 Q2
13 Quartale
BA-Symbol
44
Boeing
BA
136 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,5 %
24.116
-1.657
-6 % -355.309 $
2023 Q2
13 Quartale
ORCL-Symbol
45
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
4,3 Mio. $ 0,48 %
31.349
-5.429
-15 % -765.965 $
2023 Q2
13 Quartale
SHEL-Symbol
46
Shell
SHEL
280 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,46 %
43.370
+864
+2 % +77.959 $
2023 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
47
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
4,11 Mio. $ 0,46 %
32.446
+3.743
+13 % +515.610 $
2023 Q2
13 Quartale
ASML-Symbol
48
ASML
ASML
576 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,45 %
2.216
+36
+2 % +62.411 $
2023 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
49
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
4 Mio. $ 0,44 %
49.958
+196
+0,4 % +16.955 $
2023 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
50
Mastercard
MA
576 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,43 %
7.084
-339
-5 % -190.599 $
2023 Q2
13 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Portside Wealth Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Portside Wealth Group 567 Positionen im Wert von 901 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 858 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Portside Wealth Group investierte 41,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 300 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Rayonier: 66.602 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF; sie wurde auf 3,69 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Portside Wealth Group im Q3 2026 war Rayonier: 66.602 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Portside Wealth Group hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Portside Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,69 Mio. $.
  • Portside Wealth Group hat seine Position in Modine Manufacturing im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Portside Wealth Group machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 901 Mio. $ aus.
  • Portside Wealth Group eröffnete 52 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Portside Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 901 Mio. $.

Auf Grundlage der von Portside Wealth Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .