Portside Wealth Groups WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Portside Wealth Group Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,23 Mio. $	Kaufen	123.593 +118.635	+2.393 %	+5,98 Mio. $	0,69 %	28
2026 Q2	249.635 $	Kaufen	+4.958	Neu	+249.844 $	0,03 %	443
2023 Q4	–	Verkaufen	-190.794	Geschlossen	-9,6 Mio. $	–	398
2023 Q3	9,6 Mio. $	Kaufen	190.794 +533	+0,3 %	+26.862 $	1,81 %	7
2023 Q2	9,6 Mio. $	Kaufen	+190.261	Neu	+9,6 Mio. $	1,78 %	6

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Portside Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

Portside Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 2.393 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5,98 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 123.593 Aktien im Wert von 6,23 Mio. $. Die Position macht 0,69 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Portside Wealth Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 9,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 230 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Portside Wealth Group 123.593 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 6,23 Mio. $.
Portside Wealth Group kaufte im Q3 2026 118.635 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,69 % des Portfolios von Portside Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 28.
Portside Wealth Group meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Portside Wealth Group in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q3 2023 mit 9,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 230 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Portside Wealth Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .