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LM Advisors Portfolio-Positionen
AUM
866 Mio. $
Umschlag
11,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
866 Mio. $
AUM-Wachstum
+148 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+51,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,23 %
Position
231
Neu
19
Aufgestockt
76
Reduziert
83
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+6,69 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+1,38 Mio. $ |
| 5 |
Applovin
APP
|
+1,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,39 % |
| 2 | Technologie | 10,99 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,03 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 6,74 Mio. $ | 0,78 % |
9
-1
| -10 % | -721.186 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,68 % |
71.507
+5.151
| +8 % | +410.581 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
137 Mio. $
| 5,5 Mio. $ | 0,63 % |
199.617
-1.687
| -0,8 % | -45.726 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
29
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,62 % |
47.412
+1.615
| +4 % | +200.490 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
30
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,61 % |
87.276
-4.184
| -5 % | -250.040 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
31
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,58 % |
42.778
-652
| -2 % | -88.942 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
32
Costco
COST
472 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,57 % |
5.258
-113
| -2 % | -112.590 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,57 % |
51.023
+6.595
| +15 % | +633.471 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,53 % |
13.918
-93
| -0,7 % | -28.881 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,51 % |
60.239
+428
| +0,7 % | +30.808 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 4,37 Mio. $ | 0,5 % |
10.434
+875
| +9 % | +348.002 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
37
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,49 % |
4.190
-99
| -2 % | -96.520 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
38
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
137 Mio. $
| 4,09 Mio. $ | 0,47 % |
92.063
-1.171
| -1 % | -51.569 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
39
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,63 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 0,47 % |
334.729
+4.110
| +1 % | +48.877 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
40
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,24 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,46 % |
3.458
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,46 % |
66.863
-844
| -1 % | -49.603 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
42
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,44 % |
88.429
+44
| +0 % | +1.836 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
43
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,44 % |
50.452
-961
| -2 % | -81.576 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
44
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,43 % |
69.791
+29.648
| +74 % | +1,54 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
45
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,23 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,42 % |
25.898
+16.403
| +173 % | +2,17 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,57 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,42 % |
300.845
+3.000
| +1 % | +35.426 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,42 % |
16.586
-313
| -2 % | -65.360 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,9 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,41 % |
22.350
-1.906
| -8 % | -283.554 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
49
iShares Bitcoin Trust
IBIT
60 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,37 % |
95.285
+5.525
| +6 % | +224.747 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
50
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,36 % |
55.337
+4.435
| +9 % | +235.869 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
HP
SCM
Portfolio-Rückblick von LM Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt LM Advisors 231 Positionen im Wert von 866 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 718 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
LM Advisors investierte 51,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 76 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pershing Square USA: 63.950 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 5,04 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von LM Advisors im Q2 2026 war Pershing Square USA: 63.950 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
- LM Advisors hat seine Position in ProShares UltraPro QQQ in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LM Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
- LM Advisors hat seine Position in Royalty Pharma im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 909.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LM Advisors machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 866 Mio. $ aus.
- LM Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von LM Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 866 Mio. $.
Auf Grundlage der von LM Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .