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RBO & Co 投資組合持股
AUM
US$6.28億
週轉率
5.17%
1年估算報酬率
8.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.96%
1年估算報酬率
+8.06%
3年估算報酬率
+27.94%
5年估算報酬率
+37.92%
10年估算報酬率
+152.21%
AUM
US$6.28億
AUM 成長
+US$852萬
(+1.4%)
資金流向
-US$326萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.37%
持股
58
新
1
增持
5
減碼
35
已平倉
2
平均持有時間
7.8
年
前10名平均持有時間
4.9
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$1137萬 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+US$396萬 |
| 3 |
Oxford Industries
OXM
|
+US$345萬 |
| 4 |
Graco
GGG
|
+US$321萬 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$25.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Keysight
KEYS
|
+US$536萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$424萬 |
| 3 |
Warner Music
WMG
|
+US$160萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$103萬 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$95.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 22.89% |
| 2 | 必需消費品 | 21.21% |
| 3 | 金融 | 11.89% |
| 4 | 工業 | 10.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Equifax
EFX
US$189億
| US$1093萬 | 1.74% |
68,872
-2,132
| -3% | -US$36.3萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
27
Brown-Forman Class B
BF.B
US$133億
| US$1086萬 | 1.73% |
407,498
-16,774
| -4% | -US$45.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
28
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$1037萬 | 1.65% |
20,359
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
29
Warner Music
WMG
US$164億
| US$991萬 | 1.58% |
365,945
-53,900
| -13% | -US$160萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
30
Altria Group
MO
US$1254億
| US$707萬 | 1.13% |
98,239
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
31
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$379萬 | 0.6% |
34,557
+2,400
| +7% | +US$23.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$361萬 | 0.57% |
9,670
-65
| -0.7% | -US$2.63萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$302萬 | 0.48% |
8,458
-27
| -0.3% | -US$9,719 |
2015 Q3
43個季度
|
|
34
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$300萬 | 0.48% |
4
-1
| -20% | -US$72.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
Diageo
DEO
US$529億
| US$203萬 | 0.32% |
25,301
-10,638
| -30% | -US$85.9萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
36
Visa
V
US$7558億
| US$178萬 | 0.28% |
5,187
-43
| -0.8% | -US$1.38萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
37
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$149萬 | 0.24% |
1,400
-100
| -7% | -US$8.78萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
38
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$135萬 | 0.21% |
11,843
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
39
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$129萬 | 0.21% |
6,470
-1,000
| -13% | -US$20.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
40
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$81.8萬 | 0.13% |
33,953
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
41
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$77.2萬 | 0.12% |
2,669
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
42
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$74.2萬 | 0.12% |
5,063
-1,537
| -23% | -US$27.9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
43
Dominion Energy
D
US$559億
| US$68.3萬 | 0.11% |
10,000
-7,976
| -44% | -US$51.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
44
Verizon
VZ
US$1861億
| US$62.9萬 | 0.1% |
14,846
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
45
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$57.8萬 | 0.09% |
4,000
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
46
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$56.8萬 | 0.09% |
2,100
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
47
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$55.3萬 | 0.09% |
6,300
-900
| -13% | -US$8.14萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
48
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
| US$55.1萬 | 0.09% |
40,900
+18,500
| +83% | +US$25.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
49
Ferrari
RACE
US$697億
| US$47.8萬 | 0.08% |
1,289
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
50
American Tower
AMT
US$863億
| US$40.9萬 | 0.07% |
2,500
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
相似基金
RBO & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RBO & Co持有58個部位，價值US$6.28億，較前一季的US$6.2億增加1.4%。 其前十大持股占投資組合的48%。
RBO & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加5檔、減碼35檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Verisk Analytics：共64,544股，價值US$1159萬。 最大的一筆賣出是Keysight，估計金額為US$536萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產23%，低於前一季的23%，其次為必需消費品和金融。
- RBO & Co在2026年第2季最大筆買進的是Verisk Analytics：共買進64,544股，價值US$1159萬。
- RBO & Co在2026年第2季增持Zoetis的幅度最大，估計增加US$396萬。
- RBO & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Keysight，估計減持了US$536萬。
- RBO & Co於2026年第2季完全出清Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計賣出金額為US$82.5萬。
- 在2026年第2季，RBO & Co的投資組合規模為US$6.28億，前十大持股占48%。
- RBO & Co在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- RBO & Co的投資組合價值較前一季上升1.4%，達到US$6.28億。
根據RBO & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。