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Stelac Advisory Services

Stelac Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 612 Mio. $ Umschlag 17,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+217,56 %
AUM
612 Mio. $
AUM-Wachstum
+75,2 Mio. $
Kapitalfluss
+62,1 Mio. $
Kapitalfluss %
10,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,66 %
Position
186
Neu
18
Aufgestockt
38
Reduziert
39
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+74,4 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,98 Mio. $
3
ASML-Symbol
ASML
ASML
+3,81 Mio. $
4
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+2,55 Mio. $
5
KWEB-Symbol
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
+2,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FSUN-Symbol
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
+10,7 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+5,02 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+3,77 Mio. $
4
MRK-Symbol
Merck
MRK
+3,51 Mio. $
5
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+2,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,48 %
2 Technologie 21,56 %
3 Industrie 15,63 %
4 Kommunikationsdienste 8,89 %
5 Finanzwesen 6,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWY-Symbol
101
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
20,4 Mrd. $
379.276 $ 0,06 %
2.066
– –
2026 Q1
2 Quartale
SNEX-Symbol
102
StoneX
SNEX
6,84 Mrd. $
372.326 $ 0,06 %
5.760
– –
2025 Q1
6 Quartale
XLU-Symbol
103
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
369.395 $ 0,06 %
9.366
-2.620
-22 % -113.856 $
2025 Q3
4 Quartale
JFLX-Symbol
104
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
1,53 Mrd. $
346.395 $ 0,06 %
+7.091
Neu +352.874 $
2026 Q3
0 Quartale
FINX-Symbol
105
Global X FinTech ETF
FINX
150 Mio. $
327.319 $ 0,05 %
13.311
-170
-1 % -4.432 $
2020 Q4
23 Quartale
PKW-Symbol
106
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,74 Mrd. $
325.221 $ 0,05 %
2.273
+800
+54 % +118.282 $
2026 Q2
1 Quartal
IGV-Symbol
107
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,6 Mrd. $
314.968 $ 0,05 %
2.958
-3.564
-55 % -357.226 $
2026 Q1
2 Quartale
OPPJ-Symbol
108
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
324 Mio. $
313.277 $ 0,05 %
5.273
– –
2026 Q2
1 Quartal
IWR-Symbol
109
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
304.124 $ 0,05 %
2.850
-900
-24 % -99.573 $
2026 Q1
2 Quartale
XLE-Symbol
110
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,8 Mrd. $
301.350 $ 0,05 %
4.900
– –
2026 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
111
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
296.477 $ 0,05 %
3.136
– –
2024 Q2
9 Quartale
ABNB-Symbol
112
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
289.973 $ 0,05 %
1.805
– –
2021 Q1
22 Quartale
VIS-Symbol
113
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,78 Mrd. $
285.574 $ 0,05 %
891
– –
2026 Q1
2 Quartale
IVW-Symbol
114
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73 Mrd. $
284.520 $ 0,05 %
2.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
SOXX-Symbol
115
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42 Mrd. $
284.320 $ 0,05 %
1.500
– –
2026 Q1
2 Quartale
DRIV-Symbol
116
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
297 Mio. $
257.748 $ 0,04 %
7.782
– –
2025 Q1
6 Quartale
IEF-Symbol
117
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
249.175 $ 0,04 %
2.790
– –
2026 Q1
2 Quartale
LRCX-Symbol
118
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
243.006 $ 0,04 %
739
– –
2025 Q3
4 Quartale
KLAC-Symbol
119
KLA
KLAC
199 Mrd. $
233.916 $ 0,04 %
1.200
– –
2025 Q2
5 Quartale
KO-Symbol
120
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
230.210 $ 0,04 %
2.664
– –
2023 Q2
13 Quartale
XLC-Symbol
121
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
229.264 $ 0,04 %
2.066
+52
+3 % +5.786 $
2026 Q2
1 Quartal
WCLD-Symbol
122
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
299 Mio. $
223.869 $ 0,04 %
5.561
– –
2026 Q1
2 Quartale
IEUR-Symbol
123
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
214.246 $ 0,04 %
2.907
– –
2022 Q1
18 Quartale
XLV-Symbol
124
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
210.862 $ 0,03 %
1.252
– –
2025 Q4
3 Quartale
IJK-Symbol
125
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
198.284 $ 0,03 %
1.809
-441
-20 % -50.019 $
2026 Q1
2 Quartale
3 4
5
6 7

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All Terrain Financial Advisors Coon Rapids, Minnesota 615 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OL
Odyssean LLC Darien, Connecticut 615 Mio. $ AUM
AGM
Alpine Global Management New York 615 Mio. $ AUM 34,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Birnam Oak Advisors New York 616 Mio. $ AUM 52,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stelac Advisory Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stelac Advisory Services 186 Positionen im Wert von 612 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Stelac Advisory Services investierte 62,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Flexible Debt ETF: 7.091 Aktien im Wert von 346.395 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FirstSun Capital Bancorp; sie wurde auf 10,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stelac Advisory Services im Q3 2026 war JPMorgan Flexible Debt ETF: 7.091 Aktien im Wert von 346.395 $.
  • Stelac Advisory Services hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 74,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stelac Advisory Services im Q3 2026 entfiel auf FirstSun Capital Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Stelac Advisory Services hat seine Position in Qualcomm im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stelac Advisory Services machen im Q3 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 612 Mio. $ aus.
  • Stelac Advisory Services eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stelac Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 612 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stelac Advisory Services für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .