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Secure Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 753 mi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
20,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,59%
Retorno est. (1 ano)
+20,9%
Retorno est. (3 anos)
+97,19%
Retorno est. (5 anos)
+110,22%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 753 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,4 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,25%
Posição
363
Nova
30
Aumentada
180
Reduzida
104
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 16 mi |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+US$ 5,36 mi |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 4,86 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 2,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 6,64 mi |
| 2 |
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
|
+US$ 6,07 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 4,39 mi |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 3,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,47% |
| 2 | Tecnologia | 21% |
| 3 | Financeiro | 5,53% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,02% |
| 5 | Bens industriais | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,7 bi
| US$ 7,54 mi | 1% |
143.316
+18.728
| +15% | +US$ 998 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 6,92 mi | 0,92% |
140.586
+12.890
| +10% | +US$ 639 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
28
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 6,82 mi | 0,91% |
18.988
-65
| -0,3% | -US$ 23,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
29
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 6,81 mi | 0,9% |
43.151
+5.093
| +13% | +US$ 808 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
30
TSMC
TSM
US$ 2,1 tri
| US$ 6,75 mi | 0,9% |
14.787
-799
| -5% | -US$ 339 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 57,2 bi
| US$ 6,24 mi | 0,83% |
131.735
+8.778
| +7% | +US$ 354 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
32
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 6,11 mi | 0,81% |
83.893
+8.272
| +11% | +US$ 622 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
33
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 5,84 mi | 0,78% |
56.178
+12.144
| +28% | +US$ 1,33 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 5,79 mi | 0,77% |
73.860
+6.299
| +9% | +US$ 512 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
35
Comfort Systems
FIX
US$ 39,5 bi
| US$ 5,37 mi | 0,71% |
3.249
+584
| +22% | +US$ 980 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
Uber
UBER
US$ 141 bi
| US$ 5,33 mi | 0,71% |
77.753
+12.836
| +20% | +US$ 939 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 5,22 mi | 0,69% |
22.590
+6.211
| +38% | +US$ 1,63 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
38
Oruka Therapeutics
ORKA
US$ 7,12 bi
| US$ 5,2 mi | 0,69% |
62.452
-3.447
| -5% | -US$ 325 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 5,18 mi | 0,69% |
25.030
+3.315
| +15% | +US$ 689 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
40
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,1 bi
| US$ 4,9 mi | 0,65% |
16.342
+948
| +6% | +US$ 269 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11 bi
| US$ 4,84 mi | 0,64% |
80.592
+2.384
| +3% | +US$ 150 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 9,18 bi
| US$ 4,72 mi | 0,63% |
62.332
+3.873
| +7% | +US$ 305 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 4,65 mi | 0,62% |
56.028
+5.935
| +12% | +US$ 499 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 4,57 mi | 0,61% |
5.988
-2.449
| -29% | -US$ 1,86 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
45
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
US$ 6,09 bi
| US$ 4,47 mi | 0,59% |
52.246
+5.141
| +11% | +US$ 536 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,19 bi
| US$ 4,4 mi | 0,58% |
88.241
+18.206
| +26% | +US$ 917 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
47
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,4 bi
| US$ 4,37 mi | 0,58% |
41.315
+4.274
| +12% | +US$ 441 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 4,36 mi | 0,58% |
48.539
+4.715
| +11% | +US$ 422 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 4,32 mi | 0,57% |
24.653
+3.183
| +15% | +US$ 674 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
50
DraftKings
DKNG
US$ 9,5 bi
| US$ 4,22 mi | 0,56% |
+222.295
| Nova | +US$ 5,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Secure Asset Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Secure Asset Management detinha 363 posições avaliadas em US$ 753 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 714 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Secure Asset Management alocou US$ 41 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 30 novas posições e aumentando 180 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PGIM AAA CLO ETF: 312.077 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 6,64 mi.
- A maior compra de Secure Asset Management no T3 2026 foi PGIM AAA CLO ETF: 312.077 ações no valor de US$ 16 mi.
- Secure Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,86 mi.
- A maior redução de Secure Asset Management em T3 2026 foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 6,64 mi.
- Secure Asset Management encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,39 mi.
- As dez maiores posições de Secure Asset Management representam 28% de sua carteira de US$ 753 mi no T3 2026.
- Secure Asset Management abriu 30 novas posições e encerrou 25 em T3 2026.
- O valor da carteira de Secure Asset Management subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 753 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Secure Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.