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Fourpath Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.69억
회전율
13.17%
1년 추정 수익률
23.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
+23.15%
3년 예상 수익률
+82.1%
5년 예상 수익률
+111.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.69억
AUM 성장
+US$967만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$20.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.47%
보유액
243
신규
14
증가
60
축소
120
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$5930만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1542만 |
| 3 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$1181만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$270만 |
| 5 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1453만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1411만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$1334만 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$1077만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$912만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.57% |
| 2 | 정보기술 | 11.39% |
| 3 | 에너지 | 10.72% |
| 4 | 필수소비재 | 9.94% |
| 5 | 헬스케어 | 7.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kroger
KR
US$394억
| US$361만 | 0.47% |
61,579
-1,949
| -3% | -US$11.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
52
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$352만 | 0.46% |
40,936
+50
| +0.1% | +US$4.34천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
53
O'Reilly Automotive
ORLY
US$727억
| US$332만 | 0.43% |
38,822
-948
| -2% | -US$8.34만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
54
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$327만 | 0.43% |
16,708
+1,101
| +7% | +US$20.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
55
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$294만 | 0.38% |
27,348
-288
| -1% | -US$3.24만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
56
AT&T
T
US$1410억
| US$288만 | 0.37% |
117,897
-251
| -0.2% | -US$6.06천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
57
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.8억
| US$287만 | 0.37% |
177,976
+12,598
| +8% | +US$20.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
58
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$287만 | 0.37% |
181,825
+24,377
| +15% | +US$39.5만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
59
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$280만 | 0.36% |
18,409
-805
| -4% | -US$12.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
60
Nucor
NUE
US$586억
| US$272만 | 0.35% |
11,623
-322
| -3% | -US$8.05만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
61
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.6억
| US$247만 | 0.32% |
135,442
+9,054
| +7% | +US$16.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
62
Target
TGT
US$694억
| US$243만 | 0.32% |
15,502
-182
| -1% | -US$2.74만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
63
Verizon
VZ
US$1856억
| US$225만 | 0.29% |
49,028
-718
| -1% | -US$3.38만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
64
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$224만 | 0.29% |
3
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
65
Home Depot
HD
US$3191억
| US$221만 | 0.29% |
7,771
-195
| -2% | -US$6.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
66
MPLX
MPLX
US$599억
| US$220만 | 0.29% |
39,048
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
67
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$216만 | 0.28% |
3,554
-78
| -2% | -US$4.96만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
68
Linde
LIN
US$2346억
| US$197만 | 0.26% |
4,157
-66
| -2% | -US$3.24만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
69
Merck
MRK
US$3584억
| US$197만 | 0.26% |
13,553
-5,444
| -29% | -US$75.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
70
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$187만 | 0.24% |
40,131
-450
| -1% | -US$2.33만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
71
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$183만 | 0.24% |
91,005
+7,952
| +10% | +US$16.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
72
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$183만 | 0.24% |
5,316
+605
| +13% | +US$21만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
73
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$178만 | 0.23% |
27,801
-692
| -2% | -US$3.66만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$171만 | 0.22% |
2,241
-11
| -0.5% | -US$8.36천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
75
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$170만 | 0.22% |
24,381
-485
| -2% | -US$3.64만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fourpath Capital Management 측은 US$7.69억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.6억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 60개 증가, 120개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 589,726주를 보유했으며 가치는 US$5937만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1453만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$5937만 상당의 589,726주를 매수했어요.
- Fourpath Capital Management 측이 2026년 3분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1542만 규모예요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Oil Services ETF이며, 추정 감소액은 US$1077만예요.
- Fourpath Capital Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1453만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.69억 중 41% 비중을 차지해요.
- Fourpath Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Fourpath Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$7.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.