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Fourpath Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.69억
회전율
13.17%
1년 추정 수익률
23.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
+23.15%
3년 예상 수익률
+82.1%
5년 예상 수익률
+111.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.69억
AUM 성장
+US$967만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$20.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.47%
보유액
243
신규
14
증가
60
축소
120
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$5930만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1542만 |
| 3 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$1181만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$270만 |
| 5 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1453만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1411만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$1334만 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$1077만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$912만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.57% |
| 2 | 정보기술 | 11.39% |
| 3 | 에너지 | 10.72% |
| 4 | 필수소비재 | 9.94% |
| 5 | 헬스케어 | 7.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Rio Tinto
RIO
US$1357억
| US$161만 | 0.21% |
17,119
+2
| +0% | +US$194 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
77
US Bancorp
USB
US$928억
| US$159만 | 0.21% |
27,555
-460
| -2% | -US$2.87만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
78
IBM
IBM
US$2396억
| US$157만 | 0.2% |
7,126
-16
| -0.2% | -US$3.8천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
79
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$119억
| US$156만 | 0.2% |
35,161
+103
| +0.3% | +US$4.62천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
80
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$156만 | 0.2% |
34,427
-1,737
| -5% | -US$8.18만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
81
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$151만 | 0.2% |
53,088
-1,131
| -2% | -US$3.01만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
82
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$253억
| US$151만 | 0.2% |
31,782
+2,119
| +7% | +US$9.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
83
TotalEnergies
TTE
US$2046억
| US$146만 | 0.19% |
17,078
-290
| -2% | -US$2.51만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
84
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$144만 | 0.19% |
7,547
-101
| -1% | -US$1.91만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
85
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$142만 | 0.19% |
9,797
-82
| -0.8% | -US$1.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
86
Vertiv
VRT
US$748억
| US$141만 | 0.18% |
5,843
+107
| +2% | +US$2.92만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
87
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$140만 | 0.18% |
3,986
-266
| -6% | -US$10만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
88
Sanofi
SNY
US$997억
| US$138만 | 0.18% |
33,438
+1,945
| +6% | +US$8.46만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
89
Altria Group
MO
US$1241억
| US$129만 | 0.17% |
19,194
-145
| -0.7% | -US$1.01만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
90
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$127만 | 0.17% |
11,161
-153
| -1% | -US$1.87만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
91
Paychex
PAYX
US$420억
| US$127만 | 0.16% |
12,846
-249
| -2% | -US$2.88만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
FirstEnergy
FE
US$267억
| US$122만 | 0.16% |
28,148
-651
| -2% | -US$3.06만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
93
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$120만 | 0.16% |
12,355
+2,772
| +29% | +US$29.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
94
Regions Financial
RF
US$243억
| US$118만 | 0.15% |
44,023
+17,877
| +68% | +US$54.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
95
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$117만 | 0.15% |
4,487
-2,628
| -37% | -US$67.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
96
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$116만 | 0.15% |
5,038
-133
| -3% | -US$3.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
97
Prologis
PLD
US$1202억
| US$114만 | 0.15% |
8,789
-192
| -2% | -US$2.69만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
98
PNC Financial Services
PNC
US$895억
| US$114만 | 0.15% |
5,110
-96
| -2% | -US$2.35만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
99
British American Tobacco
BTI
US$1279억
| US$113만 | 0.15% |
20,683
-751
| -4% | -US$4.36만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
100
Trex
TREX
US$51.3억
| US$112만 | 0.15% |
25,658
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fourpath Capital Management 측은 US$7.69억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.6억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 60개 증가, 120개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 589,726주를 보유했으며 가치는 US$5937만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1453만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$5937만 상당의 589,726주를 매수했어요.
- Fourpath Capital Management 측이 2026년 3분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1542만 규모예요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Oil Services ETF이며, 추정 감소액은 US$1077만예요.
- Fourpath Capital Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1453만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.69억 중 41% 비중을 차지해요.
- Fourpath Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Fourpath Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$7.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.