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Fourpath Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.69억
회전율
13.17%
1년 추정 수익률
23.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
+23.15%
3년 예상 수익률
+82.1%
5년 예상 수익률
+111.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.69억
AUM 성장
+US$967만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$20.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.47%
보유액
243
신규
14
증가
60
축소
120
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$5930만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1542만 |
| 3 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$1181만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$270만 |
| 5 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1453만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1411만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$1334만 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$1077만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$912만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.57% |
| 2 | 정보기술 | 11.39% |
| 3 | 에너지 | 10.72% |
| 4 | 필수소비재 | 9.94% |
| 5 | 헬스케어 | 7.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$797만 | 1.04% |
11,862
-350
| -3% | -US$22.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
27
Williams Companies
WMB
US$890억
| US$685만 | 0.89% |
100,787
-1,427
| -1% | -US$10.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
28
Cheniere Energy
LNG
US$587억
| US$623만 | 0.81% |
23,145
-686
| -3% | -US$18.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
29
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$616만 | 0.8% |
19,713
-293
| -1% | -US$10.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
30
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$592만 | 0.77% |
8,776
-216
| -2% | -US$12.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$588만 | 0.76% |
23,585
-1,325
| -5% | -US$33.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
32
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7억
| US$582만 | 0.76% |
15,370
-27,087
| -64% | -US$1077만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
33
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512억
| US$579만 | 0.75% |
14,241
+2,671
| +23% | +US$102만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
Mastercard
MA
US$5454억
| US$546만 | 0.71% |
9,892
-229
| -2% | -US$12.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
35
ASML
ASML
US$6462억
| US$512만 | 0.67% |
2,827
-43
| -1% | -US$7.45만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
36
CME Group
CME
US$1064억
| US$510만 | 0.66% |
19,482
-96
| -0.5% | -US$2.53만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$500만 | 0.65% |
21,910
+2,944
| +16% | +US$63.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
38
Chevron
CVX
US$4449억
| US$499만 | 0.65% |
24,427
-361
| -1% | -US$7.11만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
39
Sherwin-Williams
SHW
US$819억
| US$478만 | 0.62% |
14,775
-417
| -3% | -US$14.1만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$477만 | 0.62% |
80,503
-1,200
| -1% | -US$7.16만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
41
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$464만 | 0.6% |
20,347
-414
| -2% | -US$10.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
42
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$461만 | 0.6% |
9,019
-125
| -1% | -US$6.35만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
43
McKesson
MCK
US$1184억
| US$440만 | 0.57% |
5,152
-88
| -2% | -US$7.57만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
44
Uber
UBER
US$1381억
| US$428만 | 0.56% |
62,543
-1,487
| -2% | -US$10.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
45
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$414만 | 0.54% |
32,673
+428
| +1% | +US$5.9만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
46
TSMC
TSM
US$2.24조
| US$407만 | 0.53% |
8,916
+2,594
| +41% | +US$110만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
47
Ameriprise Financial
AMP
US$433억
| US$406만 | 0.53% |
8,243
-171
| -2% | -US$9.19만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
48
Arista Networks
ANET
US$2325억
| US$392만 | 0.51% |
19,255
+4,420
| +30% | +US$83.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
49
Boeing
BA
US$1520억
| US$391만 | 0.51% |
21,023
-238
| -1% | -US$5.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$372만 | 0.48% |
5,125
-619
| -11% | -US$38.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fourpath Capital Management 측은 US$7.69억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.6억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 60개 증가, 120개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 589,726주를 보유했으며 가치는 US$5937만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1453만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$5937만 상당의 589,726주를 매수했어요.
- Fourpath Capital Management 측이 2026년 3분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1542만 규모예요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Oil Services ETF이며, 추정 감소액은 US$1077만예요.
- Fourpath Capital Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1453만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.69억 중 41% 비중을 차지해요.
- Fourpath Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Fourpath Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$7.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.