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Fourpath Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.69억
회전율
13.17%
1년 추정 수익률
23.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
+23.15%
3년 예상 수익률
+82.1%
5년 예상 수익률
+111.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.69억
AUM 성장
+US$967만
(+1.3%)
자금 흐름
+US$20.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.47%
보유액
243
신규
14
증가
60
축소
120
청산됨
18
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$5930만 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1542만 |
| 3 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$1181만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$270만 |
| 5 |
Simplify Health Care ETF
PINK
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1453만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1411만 |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$1334만 |
| 4 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$1077만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$912만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.57% |
| 2 | 정보기술 | 11.39% |
| 3 | 에너지 | 10.72% |
| 4 | 필수소비재 | 9.94% |
| 5 | 헬스케어 | 7.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TC Energy
TRP
US$655억
| US$74.4만 | 0.1% |
12,878
-2,359
| -15% | -US$15.2만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
127
Nasdaq
NDAQ
US$583억
| US$73.6만 | 0.1% |
7,996
-139
| -2% | -US$1.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
128
ConocoPhillips
COP
US$1777억
| US$73.2만 | 0.1% |
5,845
+38
| +0.7% | +US$4.71천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
129
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
US$3.02억
| US$72.1만 | 0.09% |
32,363
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
130
CrowdStrike
CRWD
US$2744억
| US$71.7만 | 0.09% |
2,708
-324
| -11% | -US$6.88만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
131
Phillips 66
PSX
US$1071억
| US$71.5만 | 0.09% |
2,799
-91
| -3% | -US$2.08만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
132
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$70.3만 | 0.09% |
5,168
-5
| -0.1% | -US$724 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
133
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$68.7만 | 0.09% |
6,187
-559
| -8% | -US$6.22만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
134
Coinbase
COIN
US$425억
| US$67만 | 0.09% |
3,594
-60
| -2% | -US$1.02만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
135
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$66.7만 | 0.09% |
2,015
-226
| -10% | -US$7.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
136
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$66.2만 | 0.09% |
1,866
-46
| -2% | -US$1.65만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
137
Corteva
CTVA
US$77.6억
| US$64.9만 | 0.08% |
8,353
-297
| -3% | -US$2.46만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
138
Simon Property Group
SPG
US$687억
| US$64.7만 | 0.08% |
3,225
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
139
Kimco Realty
KIM
US$159억
| US$64.7만 | 0.08% |
29,143
-352
| -1% | -US$8.55천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
140
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$64.1만 | 0.08% |
5,887
-1,202
| -17% | -US$13.8만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
141
Principal Financial Group
PFG
US$238억
| US$63.6만 | 0.08% |
5,680
-80
| -1% | -US$9.06천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
142
Enterprise Products Partners
EPD
US$803억
| US$63만 | 0.08% |
17,703
+579
| +3% | +US$2.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
143
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$62.3만 | 0.08% |
8,845
-86
| -1% | -US$6.62천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
144
CBRE Group
CBRE
US$351억
| US$60.9만 | 0.08% |
4,738
-58
| -1% | -US$8.31천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
145
Devon Energy
DVN
US$564억
| US$60.5만 | 0.08% |
13,131
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
146
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291억
| US$60.3만 | 0.08% |
8,538
+1
| +0% | +US$72 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
147
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1321억
| US$60만 | 0.08% |
1,147
-221
| -16% | -US$11.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
148
EOG Resources
EOG
US$845억
| US$59.9만 | 0.08% |
4,350
+400
| +10% | +US$5.71만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
149
Costco
COST
US$4396억
| US$58.6만 | 0.08% |
644
+2
| +0.3% | +US$1.87천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
150
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$58.3만 | 0.08% |
5,465
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Fourpath Capital Management 측은 US$7.69억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.6억에서 1.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 60개 증가, 120개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 589,726주를 보유했으며 가치는 US$5937만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1453만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$5937만 상당의 589,726주를 매수했어요.
- Fourpath Capital Management 측이 2026년 3분기에 Capital Group Dividend Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1542만 규모예요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Oil Services ETF이며, 추정 감소액은 US$1077만예요.
- Fourpath Capital Management 측은 2026년 3분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1453만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.69억 중 41% 비중을 차지해요.
- Fourpath Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Fourpath Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.3% 상승해 US$7.69억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Fourpath Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.