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John G. Ullman & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 824 M
Rotación
14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
78.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+78.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+156.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+168.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+388.18%
AUM
USD 824 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.1 M
(+9.3%)
Flujo de capital
-USD 72.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.31%
Posición
191
Nuevas
17
Aumentadas
38
Reducidas
88
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 3.99 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.23 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 2.79 M |
| 4 |
Veeva Systems
VEEV
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
York Water
YORW
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 19.5 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+USD 10.9 M |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+USD 10 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 6.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.19% |
| 2 | Industriales | 17.39% |
| 3 | Servicios públicos | 14.84% |
| 4 | Atención médica | 9.3% |
| 5 | Energía | 5.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Eagle Materials
EXP
USD 5215 M
| USD 8.38 M | 1.02% |
37,246
+7,950
| +27% | +USD 1.66 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
27
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 8.3 M | 1.01% |
17,924
-550
| -3% | -USD 281 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
28
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 8.23 M | 1% |
142,903
-1,662
| -1% | -USD 95.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
29
Granite Construction
GVA
USD 4879 M
| USD 8.12 M | 0.98% |
51,355
-6,400
| -11% | -USD 869 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.08 M | 0.98% |
22,620
+1,447
| +7% | +USD 521 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
31
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 7.98 M | 0.97% |
12,491
-20,467
| -62% | -USD 10 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
32
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
| USD 7.88 M | 0.96% |
32,693
-140
| -0.4% | -USD 30.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Everus Construction Group
ECG
USD 5599 M
| USD 7.85 M | 0.95% |
47,304
-20,570
| -30% | -USD 3.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 7.83 M | 0.95% |
147,291
-2,025
| -1% | -USD 114 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Gorman-Rupp
GRC
USD 1899 M
| USD 7.8 M | 0.95% |
85,045
-27,611
| -25% | -USD 2.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
36
MDU Resources
MDU
USD 3997 M
| USD 7.61 M | 0.92% |
358,848
-17,792
| -5% | -USD 387 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Twilio
TWLO
USD 37.5 mil M
| USD 6.97 M | 0.85% |
33,766
-600
| -2% | -USD 106 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
38
Mercado Libre
MELI
USD 93 mil M
| USD 6.79 M | 0.82% |
4,000
+2,335
| +140% | +USD 3.99 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Itron
ITRI
USD 3636 M
| USD 6.73 M | 0.82% |
77,731
-2,925
| -4% | -USD 250 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
40
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 6.67 M | 0.81% |
22,600
-250
| -1% | -USD 71.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 6.61 M | 0.8% |
38,988
-600
| -2% | -USD 92.5 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
42
Tompkins Financial
TMP
USD 1403 M
| USD 6.42 M | 0.78% |
67,932
-860
| -1% | -USD 74.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
43
New Jersey Resources
NJR
USD 5296 M
| USD 6.16 M | 0.75% |
109,960
-7,300
| -6% | -USD 408 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.9 M | 0.72% |
16,688
-50
| -0.3% | -USD 17.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 5.75 M | 0.7% |
11,725
-675
| -5% | -USD 344 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
46
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 5.67 M | 0.69% |
67,847
-1,813
| -3% | -USD 137 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
47
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 5.61 M | 0.68% |
11,198
+203
| +2% | +USD 97.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 5.52 M | 0.67% |
229,216
+15,129
| +7% | +USD 396 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
49
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 5.32 M | 0.65% |
162,534
-7,166
| -4% | -USD 209 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.31 M | 0.64% |
7,728
+1,114
| +17% | +USD 743 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de John G. Ullman & Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John G. Ullman & Associates mantenía 191 posiciones por un valor de USD 824 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 754 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
John G. Ullman & Associates registró retiros netos por USD 72.6 M en T2 2026, cerró 10 posiciones y redujo 88 tenencias. Su salida más destacada fue American Tower, una posición estimada en USD 10.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 35% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Industriales y Servicios públicos.
Contra la tendencia, John G. Ullman & Associates abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 3.24 M.
- La mayor compra de John G. Ullman & Associates en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 14,645 acciones por un valor de USD 3.24 M.
- John G. Ullman & Associates fue quien más aumentó su posición en Mercado Libre durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.99 M.
- La mayor reducción de John G. Ullman & Associates durante T2 2026 fue en Bloom Energy, con un recorte estimado de USD 19.5 M.
- John G. Ullman & Associates cerró por completo su posición en American Tower en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de John G. Ullman & Associates representan 35% de su cartera de USD 824 M en T2 2026.
- John G. Ullman & Associates abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John G. Ullman & Associates aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 824 M.
Según el Informe 13F de John G. Ullman & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.