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TFC Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.02억
회전율
14.26%
1년 추정 수익률
21.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.2%
1년 예상 수익률
+21.74%
3년 예상 수익률
+59.98%
5년 예상 수익률
+63.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$9062만
(+11%)
자금 흐름
-US$112만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.69%
보유액
1,094
신규
96
증가
323
축소
142
청산됨
60
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
|
+US$434만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$294만 |
| 3 |
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
|
+US$127만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$126만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$67만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$575만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$182만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$170만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$168만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$97.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.74% |
| 2 | 정보기술 | 4.04% |
| 3 | 건강관리 | 2.8% |
| 4 | 금융 | 2.21% |
| 5 | 산업재 | 1.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.44억 | 26.99% |
325,201
-7,902
| -2% | -US$575만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1.23억 | 13.59% |
1,377,805
+5,916
| +0.4% | +US$52.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$8428만 | 9.34% |
1,026,401
+35,712
| +4% | +US$294만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$6087만 | 6.75% |
734,844
-21,112
| -3% | -US$168만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$5523만 | 6.12% |
764,173
+18,557
| +2% | +US$126만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$4983만 | 5.52% |
905,753
-3,404
| -0.4% | -US$17.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
7
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2876만 | 3.19% |
411,492
+2,513
| +0.6% | +US$16.8만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
8
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$13.5억
| US$2507만 | 2.78% |
87,140
+4,765
| +6% | +US$127만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1833만 | 2.03% |
53,307
+2,009
| +4% | +US$67만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1243만 | 1.38% |
48,938
-278
| -0.6% | -US$6.48만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
11
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.54억
| US$1241만 | 1.38% |
292,478
-132
| -0% | -US$5.41천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1212만 | 1.34% |
41,897
-1,261
| -3% | -US$36.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$667만 | 0.74% |
85,616
-23,332
| -21% | -US$182만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$588만 | 0.65% |
11,749
+1
| +0% | +US$481 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$586만 | 0.65% |
15,703
-368
| -2% | -US$14.9만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$569만 | 0.63% |
41,610
+879
| +2% | +US$13.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3601억
| US$498만 | 0.55% |
38,730
+137
| +0.4% | +US$1.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$479만 | 0.53% |
23,959
+146
| +0.6% | +US$3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
19
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$1.19억
| US$466만 | 0.52% |
+61,148
| 신규 | +US$434만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.1억
| US$458만 | 0.51% |
81,801
+2,972
| +4% | +US$15.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$438만 | 0.49% |
26,677
+1,014
| +4% | +US$16.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$329만 | 0.37% |
9,217
-150
| -2% | -US$5.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$318만 | 0.35% |
43,338
-13,254
| -23% | -US$97.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$318만 | 0.35% |
7,765
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
JSTC
US$2.96억
| US$303만 | 0.34% |
132,532
+1,102
| +0.8% | +US$2.38만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TFC Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TFC Financial Management는 US$9.02억 상당의 1,094개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.12억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
TFC Financial Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 96개, 323개 증가, 142개 감소 및 60개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF으로, 61,148주를 보유했으며 가치는 US$466만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$575만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TFC Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF으로, US$466만 상당의 61,148주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TFC Financial Management로, 추정 증가액은 US$294만 규모예요.
- TFC Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$575만예요.
- TFC Financial Management는 2026년 2분기에 Trade Desk 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TFC Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 78%를 차지해요.
- TFC Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 96개를 편입하고 60개를 청산했어요.
- TFC Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 TFC Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.