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High Probability Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.35억
회전율
15.58%
1년 추정 수익률
18.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.11%
1년 예상 수익률
+18.66%
3년 예상 수익률
+49.74%
5년 예상 수익률
+44.11%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.35억
AUM 성장
+US$1.54억
(+20%)
자금 흐름
+US$5860만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.43%
보유액
77
신규
10
증가
34
축소
15
청산됨
2
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$969만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$746만 |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$533만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$369만 |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$336만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$23.8만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$17.3만 |
| 3 |
Tortoise Energy ETF
TNGY
|
+US$14.8만 |
| 4 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$10만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$9.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.96% |
| 2 | 정보기술 | 0.47% |
| 3 | 산업재 | 0.16% |
| 4 | 금융 | 0.12% |
| 5 | 부동산 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1.17억 | 12.55% |
827,017
+38,544
| +5% | +US$533만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1.1억 | 11.81% |
322,023
+7,701
| +2% | +US$230만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$6717만 | 7.18% |
1,609,605
+92,595
| +6% | +US$369만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$5995만 | 6.41% |
881,484
+49,495
| +6% | +US$322만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$16억
| US$5154만 | 5.51% |
956,143
+180,940
| +23% | +US$969만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$4861만 | 5.2% |
1,063,683
+73,991
| +7% | +US$336만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$4462만 | 4.77% |
1,307,603
+85,082
| +7% | +US$288만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$4246만 | 4.54% |
1,758,868
+76,007
| +5% | +US$184만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$4024만 | 4.3% |
417,169
+23,512
| +6% | +US$223만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
10
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$3882만 | 4.15% |
1,574,348
+301,723
| +24% | +US$746만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$3687만 | 3.94% |
295,565
+15,272
| +5% | +US$182만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
| US$3458만 | 3.7% |
443,665
+18,952
| +4% | +US$145만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$3142만 | 3.36% |
939,100
+48,212
| +5% | +US$161만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
14
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2797만 | 2.99% |
289,841
+14,523
| +5% | +US$134만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3억
| US$2781만 | 2.97% |
341,750
+15,030
| +5% | +US$119만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$2411만 | 2.58% |
568,588
+35,181
| +7% | +US$149만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
17
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$2085만 | 2.23% |
189,323
+11,052
| +6% | +US$120만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$1593만 | 1.7% |
380,882
+18,483
| +5% | +US$77.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
US$10.3억
| US$1544만 | 1.65% |
169,229
+8,931
| +6% | +US$75.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6억
| US$1486만 | 1.59% |
306,034
+16,235
| +6% | +US$80만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$1192만 | 1.27% |
454,386
+50,841
| +13% | +US$133만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$950만 | 1.02% |
12,724
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$516만 | 0.55% |
58,738
+3,402
| +6% | +US$29만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$485만 | 0.52% |
95,878
+23,627
| +33% | +US$119만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$221만 | 0.24% |
5,180
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
AP
ACM
High Probability Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, High Probability Advisors는 US$9.35억 상당의 77개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.81억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
High Probability Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5860만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 432주를 보유했으며 가치는 US$49.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 99%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TSMC으로, 보유분을 추정 US$17.3만 규모 줄였습니다.
- High Probability Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$49.9만 상당의 432주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares New York Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 High Probability Advisors로, 추정 증가액은 US$969만 규모예요.
- High Probability Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$17.3만예요.
- High Probability Advisors는 2026년 2분기에 iShares Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Probability Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.35억 중 66%를 차지해요.
- High Probability Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- High Probability Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$9.35억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 High Probability Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.