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High Probability Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.92억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
11.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.42%
1년 예상 수익률
+11.11%
3년 예상 수익률
+52.63%
5년 예상 수익률
+42.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.92억
AUM 성장
-US$4285만
(-4.6%)
자금 흐름
-US$2862만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.29%
보유액
78
신규
3
증가
30
축소
4
청산됨
7
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$581만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$473만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$338만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$307만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$294만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$6717만 |
| 2 |
Coherent
COHR
|
+US$26.6만 |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$24.3만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.93% |
| 2 | 정보기술 | 0.5% |
| 3 | 산업재 | 0.14% |
| 4 | 금융 | 0.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.06억
| US$204만 | 0.23% |
23,137
+35
| +0.2% | +US$3.31천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$185만 | 0.21% |
2,422
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
28
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$161만 | 0.18% |
4,848
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$154만 | 0.17% |
6,221
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
30
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$492억
| US$131만 | 0.15% |
29,474
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$184억
| US$122만 | 0.14% |
19,418
+1,167
| +6% | +US$7.72만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
32
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$120만 | 0.13% |
15,908
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$111만 | 0.12% |
2,167
+100
| +5% | +US$4.62만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$110만 | 0.12% |
37,555
+200
| +0.5% | +US$5.87천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
35
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$91만 | 0.1% |
3,275
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
36
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.1억
| US$84.6만 | 0.09% |
45,718
-1,296
| -3% | -US$2.72만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$73.8만 | 0.08% |
2,145
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$67.2만 | 0.08% |
4,937
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$65.6만 | 0.07% |
9,286
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
40
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205억
| US$61.5만 | 0.07% |
1,610
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
41
Trane Technologies
TT
US$1015억
| US$61.5만 | 0.07% |
1,360
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
42
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$57.6만 | 0.06% |
8,672
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
43
Eaton
ETN
US$1484억
| US$52.7만 | 0.06% |
1,226
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
44
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328억
| US$51.6만 | 0.06% |
3,253
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
45
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9억
| US$49.4만 | 0.06% |
4,797
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$48.8만 | 0.05% |
2,135
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
Micron Technology
MU
US$1.01조
| US$46만 | 0.05% |
432
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
48
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$44.3만 | 0.05% |
3,902
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
49
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.8억
| US$40.3만 | 0.05% |
2,591
+6
| +0.2% | +US$936 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$39만 | 0.04% |
7,375
+398
| +6% | +US$2.24만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
High Probability Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, High Probability Advisors의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$8.92억였으며 전 분기 US$9.35억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
High Probability Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$2862만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$6717만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, High Probability Advisors 측은 Dell에 US$24.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- High Probability Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dell 주식으로, US$24.9만 상당의 463주를 매수했어요.
- High Probability Advisors 측이 2026년 3분기에 iShares New York Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$581만 규모예요.
- High Probability Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$12만예요.
- High Probability Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6717만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Probability Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.92억 중 68% 비중을 차지해요.
- High Probability Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- High Probability Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$8.92억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 High Probability Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.