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High Probability Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.92億
週轉率
12.82%
1年估算報酬率
11.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.42%
1年估算報酬率
+11.11%
3年估算報酬率
+52.63%
5年估算報酬率
+42.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.92億
AUM 成長
-US$4285萬
(-4.6%)
資金流向
-US$2862萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.29%
持股
78
新
3
增持
30
減碼
4
已平倉
7
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$581萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$473萬 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$338萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$307萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$294萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$6717萬 |
| 2 |
Coherent
COHR
|
+US$26.6萬 |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$24.3萬 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$21.5萬 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.93% |
| 2 | 資訊科技 | 0.5% |
| 3 | 工業 | 0.14% |
| 4 | 金融 | 0.12% |
| 5 | 通訊服務 | 0.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$7.85億
| US$204萬 | 0.23% |
23,137
+35
| +0.2% | +US$3,310 |
2021 Q2
21個季度
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854億
| US$185萬 | 0.21% |
2,422
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
28
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$161萬 | 0.18% |
4,848
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$154萬 | 0.17% |
6,221
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
30
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493億
| US$131萬 | 0.15% |
29,474
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$185億
| US$122萬 | 0.14% |
19,418
+1,167
| +6% | +US$7.72萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
32
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177億
| US$120萬 | 0.13% |
15,908
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$111萬 | 0.12% |
2,167
+100
| +5% | +US$4.62萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$449億
| US$110萬 | 0.12% |
37,555
+200
| +0.5% | +US$5,868 |
2024 Q1
10個季度
|
|
35
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752億
| US$91萬 | 0.1% |
3,275
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
36
Broadstone Net Lease
BNL
US$33億
| US$84.6萬 | 0.09% |
45,718
-1,296
| -3% | -US$2.72萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$73.8萬 | 0.08% |
2,145
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$67.2萬 | 0.08% |
4,937
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$65.6萬 | 0.07% |
9,286
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
40
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$61.5萬 | 0.07% |
1,610
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
41
Trane Technologies
TT
US$1014億
| US$61.5萬 | 0.07% |
1,360
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
42
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$57.6萬 | 0.06% |
8,672
| – | – |
2024 Q1
10個季度
|
|
43
Eaton
ETN
US$1492億
| US$52.7萬 | 0.06% |
1,226
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
44
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328億
| US$51.6萬 | 0.06% |
3,253
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
45
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.4億
| US$49.4萬 | 0.06% |
4,797
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$48.8萬 | 0.05% |
2,135
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
47
Micron Technology
MU
US$1.05兆
| US$46萬 | 0.05% |
432
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
48
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$44.3萬 | 0.05% |
3,902
| – | – |
2020 Q4
23個季度
|
|
49
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1億
| US$40.3萬 | 0.05% |
2,591
+6
| +0.2% | +US$936 |
2025 Q1
6個季度
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160億
| US$39萬 | 0.04% |
7,375
+398
| +6% | +US$2.24萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
High Probability Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，High Probability Advisors持有78個部位，管理資產為US$8.92億，較前一季的US$9.35億減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的68%。
High Probability Advisors於2026年第3季淨撤出US$2862萬，平倉7個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，這筆估值約為US$6717萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，High Probability Advisors新建了Dell的部位，價值US$24.9萬。
- High Probability Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Dell：共買進463股，價值US$24.9萬。
- High Probability Advisors在2026年第3季增持iShares New York Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$581萬。
- High Probability Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF，估計減持了US$12萬。
- High Probability Advisors於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$6717萬。
- 在2026年第3季，High Probability Advisors的投資組合規模為US$8.92億，前十大持股占68%。
- High Probability Advisors在2026年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- High Probability Advisors的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$8.92億。
根據High Probability Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。