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High Probability Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 892 mi
Giro
12,82%
Retorno est. (1 ano)
11,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,42%
Retorno est. (1 ano)
+11,11%
Retorno est. (3 anos)
+52,63%
Retorno est. (5 anos)
+42,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 892 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,9 mi
(-4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,29%
Posição
78
Nova
3
Aumentada
30
Reduzida
4
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$ 5,81 mi |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 4,73 mi |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 3,38 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 3,07 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 2,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 67,2 mi |
| 2 |
Coherent
COHR
|
+US$ 266 mil |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$ 243 mil |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,93% |
| 2 | Tecnologia | 0,5% |
| 3 | Bens industriais | 0,14% |
| 4 | Financeiro | 0,12% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 796 mi
| US$ 2,04 mi | 0,23% |
23.137
+35
| +0,2% | +US$ 3,31 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
27
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 1,85 mi | 0,21% |
2.422
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,61 mi | 0,18% |
4.848
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 1,54 mi | 0,17% |
6.221
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
30
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 1,31 mi | 0,15% |
29.474
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,4 bi
| US$ 1,22 mi | 0,14% |
19.418
+1.167
| +6% | +US$ 77,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
32
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,7 bi
| US$ 1,2 mi | 0,13% |
15.908
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
33
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,11 mi | 0,12% |
2.167
+100
| +5% | +US$ 46,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
34
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 1,1 mi | 0,12% |
37.555
+200
| +0,5% | +US$ 5,87 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
35
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 910 mil | 0,1% |
3.275
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
36
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,31 bi
| US$ 846 mil | 0,09% |
45.718
-1.296
| -3% | -US$ 27,2 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 738 mil | 0,08% |
2.145
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 672 mil | 0,08% |
4.937
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 656 mil | 0,07% |
9.286
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 615 mil | 0,07% |
1.610
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
41
Trane Technologies
TT
US$ 104 bi
| US$ 615 mil | 0,07% |
1.360
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
42
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 576 mil | 0,06% |
8.672
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
43
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 527 mil | 0,06% |
1.226
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
44
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 33 bi
| US$ 516 mil | 0,06% |
3.253
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
45
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,79 bi
| US$ 494 mil | 0,06% |
4.797
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 488 mil | 0,05% |
2.135
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 460 mil | 0,05% |
432
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 16,9 bi
| US$ 443 mil | 0,05% |
3.902
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
49
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,11 bi
| US$ 403 mil | 0,05% |
2.591
+6
| +0,2% | +US$ 936 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 390 mil | 0,04% |
7.375
+398
| +6% | +US$ 22,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de High Probability Advisors no T3 2026
No T3 2026, High Probability Advisors detinha 78 posições no valor de US$ 892 mi, uma queda de 4,6% em relação a US$ 935 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
High Probability Advisors fez uma retirada líquida de US$ 28,6 mi em T3 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, uma posição estimada em US$ 67,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, High Probability Advisors abriu uma nova posição em Dell no valor de US$ 249 mil.
- A maior compra de High Probability Advisors no T3 2026 foi Dell: 463 ações no valor de US$ 249 mil.
- High Probability Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares New York Muni Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,81 mi.
- A maior redução de High Probability Advisors em T3 2026 foi em Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, com um corte estimado de US$ 120 mil.
- High Probability Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 67,2 mi.
- As dez maiores posições de High Probability Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 892 mi no T3 2026.
- High Probability Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de High Probability Advisors caiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 892 mi.
Com base no formulário declaração 13F de High Probability Advisors referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.