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High Probability Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.92억
회전율
12.82%
1년 추정 수익률
11.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.42%
1년 예상 수익률
+11.11%
3년 예상 수익률
+52.63%
5년 예상 수익률
+42.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.92억
AUM 성장
-US$4285만
(-4.6%)
자금 흐름
-US$2862만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.29%
보유액
78
신규
3
증가
30
축소
4
청산됨
7
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$581만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$473만 |
| 3 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$338만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$307만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$294만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$6717만 |
| 2 |
Coherent
COHR
|
+US$26.6만 |
| 3 |
Credo Technology Group
CRDO
|
+US$24.3만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.93% |
| 2 | 정보기술 | 0.5% |
| 3 | 산업재 | 0.14% |
| 4 | 금융 | 0.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$130억
| – | – |
-1,609,605
| 청산됨 | -US$6717만 | – |
|
77
Howmet Aerospace
HWM
US$830억
| – | – |
-777
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
78
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| – | – |
-905
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
유사한 펀드
High Probability Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, High Probability Advisors의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$8.92억였으며 전 분기 US$9.35억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
High Probability Advisors 측은 2026년 3분기에 순 US$2862만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 US$6717만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, High Probability Advisors 측은 Dell에 US$24.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
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- High Probability Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$12만예요.
- High Probability Advisors 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$6717만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Probability Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.92억 중 68% 비중을 차지해요.
- High Probability Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- High Probability Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$8.92억 규모가 됐어요.
2026년 10월 19일에 제출된 High Probability Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.