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Opus Capital Group

Opus Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 1,02 Mrd. $ Umschlag 4,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+160,64 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
-9,7 Mio. $
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,85 %
Position
152
Neu
2
Aufgestockt
66
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+3,06 Mio. $
2
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+1,9 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,26 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,04 Mio. $
5
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+648.060 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+7,29 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+2,76 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,4 Mio. $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,26 Mio. $
5
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+827.265 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,29 %
2 Basiskonsumgüter 1,65 %
3 Technologie 1,34 %
4 Gesundheitswesen 0,84 %
5 Finanzwesen 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
51
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,16 %
16.352
+2.106
+15 % +211.775 $
2023 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,16 %
2.135
+1.366
+178 % +1,04 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
META-Symbol
53
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,15 %
2.055
-21
-1 % -13.107 $
2019 Q2
29 Quartale
VBK-Symbol
54
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,13 %
4.026
-126
-3 % -43.991 $
2016 Q1
42 Quartale
DFAS-Symbol
55
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,11 %
15.015
-293
-2 % -23.821 $
2025 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
56
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,11 %
4.350
+35
+0,8 % +9.234 $
2024 Q3
8 Quartale
BRK.B-Symbol
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,11 %
2.160
– –
2022 Q4
15 Quartale
IWN-Symbol
58
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
983.000 $ 0,1 %
4.694
– –
2015 Q4
43 Quartale
VV-Symbol
59
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
973.000 $ 0,1 %
2.764
– –
2025 Q1
6 Quartale
AVGO-Symbol
60
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
940.000 $ 0,09 %
2.676
+69
+3 % +25.976 $
2018 Q2
33 Quartale
AMZN-Symbol
61
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
939.000 $ 0,09 %
3.770
-137
-4 % -34.808 $
2024 Q2
9 Quartale
ISTB-Symbol
62
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
927.000 $ 0,09 %
19.626
+6.831
+53 % +326.922 $
2022 Q1
18 Quartale
XOM-Symbol
63
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
896.000 $ 0,09 %
5.507
-80
-1 % -12.509 $
2013 Q4
51 Quartale
BSV-Symbol
64
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
838.000 $ 0,08 %
10.975
-120
-1 % -9.278 $
2020 Q2
25 Quartale
TSM-Symbol
65
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
819.000 $ 0,08 %
1.796
+541
+43 % +229.222 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
66
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
802.000 $ 0,08 %
11.153
+1.521
+16 % +114.774 $
2013 Q4
51 Quartale
CVX-Symbol
67
Chevron
CVX
429 Mrd. $
741.000 $ 0,07 %
3.630
+464
+15 % +91.365 $
2017 Q3
36 Quartale
JPM-Symbol
68
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
736.000 $ 0,07 %
2.226
-22
-1 % -7.695 $
2013 Q4
51 Quartale
ISRG-Symbol
69
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
703.000 $ 0,07 %
1.730
– –
2026 Q2
1 Quartal
CINF-Symbol
70
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
644.000 $ 0,06 %
4.040
+39
+1 % +6.791 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOGL-Symbol
71
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
635.000 $ 0,06 %
1.845
+20
+1 % +6.941 $
2025 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
72
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
621.000 $ 0,06 %
840
– –
2020 Q2
25 Quartale
SCHX-Symbol
73
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
606.000 $ 0,06 %
20.209
– –
2023 Q1
14 Quartale
UNH-Symbol
74
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
604.000 $ 0,06 %
1.645
+42
+3 % +16.908 $
2025 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
75
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
598.000 $ 0,06 %
1.754
+65
+4 % +22.407 $
2025 Q1
6 Quartale
1 2
3
4 5

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Rodgers Brothers
Rodgers Brothers Harmony, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 54,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Paradigm Operations
Paradigm Operations San Francisco, California 1,03 Mrd. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lavaca Capital
Lavaca Capital Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 0,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssuredPartners Investment Advisors
AssuredPartners Investment Advisors Tampa, Florida 1,03 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sierra Capital Miami, Florida 1,03 Mrd. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Opus Capital Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Opus Capital Group 152 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Rückgang um 0,94 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. Opus Capital Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5, sodass das Portfolio mit 152 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Opus Capital Group im Q3 2026 war iShares Core US Aggregate Bond ETF: 2.700 Aktien im Wert von 255.000 $.
  • Opus Capital Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Opus Capital Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,29 Mio. $.
  • Opus Capital Group hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 237.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Opus Capital Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
  • Opus Capital Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Opus Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 1,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Opus Capital Group für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .