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D.J. St. Germain

D.J. St. Germain Portfolio-Positionen

AUM 2,78 Mrd. $ Umschlag 10,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+252 Mio. $
Kapitalfluss
+1,51 Mio. $
Kapitalfluss %
0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,99 %
Position
958
Neu
52
Aufgestockt
153
Reduziert
246
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OLLI-Symbol
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
+13,9 Mio. $
2
XYL-Symbol
Xylem
XYL
+6,97 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+5,66 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,54 Mio. $
5
TIPX-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
+2,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+15,3 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+3,94 Mio. $
3
SPBO-Symbol
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
+2,94 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,32 Mio. $
5
ASML-Symbol
ASML
ASML
+1,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,19 %
2 Technologie 15,53 %
3 Finanzwesen 10,6 %
4 Kommunikationsdienste 9,08 %
5 Gesundheitswesen 6,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
51
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
18,6 Mio. $ 0,67 %
164.657
-9.583
-5 % -1,19 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
SPY-Symbol
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,64 %
23.879
-5
-0 % -3.625 $
2013 Q2
52 Quartale
GOVT-Symbol
53
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,62 %
758.976
-12.252
-2 % -279.023 $
2015 Q4
42 Quartale
ABBV-Symbol
54
AbbVie
ABBV
523 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,62 %
68.593
-37
-0,1 % -7.960 $
2017 Q2
36 Quartale
SPMB-Symbol
55
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,88 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,57 %
705.795
+19.597
+3 % +436.984 $
2021 Q4
18 Quartale
ZBH-Symbol
56
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
15,7 Mio. $ 0,56 %
182.059
+5.695
+3 % +499.356 $
2018 Q1
33 Quartale
VZ-Symbol
57
Verizon
VZ
192 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,55 %
359.815
-2.474
-0,7 % -116.061 $
2013 Q2
52 Quartale
QCOM-Symbol
58
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
14,8 Mio. $ 0,53 %
80.283
-12.418
-13 % -2,32 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
59
TJX Companies
TJX
147 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,53 %
96.898
-3.517
-4 % -556.071 $
2015 Q4
42 Quartale
SPTB-Symbol
60
State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF
SPTB
467 Mio. $
13,9 Mio. $ 0,5 %
460.901
-12.018
-3 % -361.350 $
2024 Q3
7 Quartale
VXUS-Symbol
61
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,48 %
156.266
-193
-0,1 % -16.162 $
2023 Q2
12 Quartale
VCIT-Symbol
62
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,46 %
155.271
-5.134
-3 % -424.280 $
2013 Q4
50 Quartale
OLLI-Symbol
63
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,62 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,46 %
+166.358
Neu +13,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ETN-Symbol
64
Eaton
ETN
137 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,46 %
29.962
-131
-0,4 % -52.828 $
2018 Q1
33 Quartale
GIS-Symbol
65
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,45 %
358.757
+32.224
+10 % +1,11 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
CGCV-Symbol
66
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,41 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,45 %
377.878
-2.506
-0,7 % -79.301 $
2024 Q3
7 Quartale
SUSB-Symbol
67
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,44 %
487.159
+15.641
+3 % +390.950 $
2020 Q3
23 Quartale
CGUS-Symbol
68
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,41 %
254.286
+6.593
+3 % +282.144 $
2022 Q4
14 Quartale
VSGX-Symbol
69
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,53 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,4 %
134.393
+560
+0,4 % +44.425 $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
70
Visa
V
794 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,39 %
31.908
-147
-0,5 % -47.194 $
2015 Q4
42 Quartale
CGMS-Symbol
71
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,58 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,36 %
368.318
-252
-0,1 % -6.927 $
2022 Q4
14 Quartale
BX-Symbol
72
Blackstone
BX
94,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,35 %
83.045
-1.343
-2 % -161.371 $
2019 Q3
27 Quartale
AMAT-Symbol
73
Applied Materials
AMAT
293 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,35 %
13.376
-3.505
-21 % -1,62 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
ESGV-Symbol
74
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,34 %
72.105
+855
+1 % +109.017 $
2020 Q2
24 Quartale
NULV-Symbol
75
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,61 Mrd. $
9,48 Mio. $ 0,34 %
189.725
+3.663
+2 % +181.009 $
2022 Q1
17 Quartale
1 2
3
4 5

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Granahan Investment Management
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Encompass Capital Advisors
Encompass Capital Advisors New York 2,81 Mrd. $ AUM 198,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dorsal Capital Management
Dorsal Capital Management Redwood City, California 2,82 Mrd. $ AUM 7,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Analog Century Management
Analog Century Management New York 2,73 Mrd. $ AUM 298,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von D.J. St. Germain für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt D.J. St. Germain 958 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 2,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von D.J. St. Germain für Q2 2026 weist 52 neu, 153 erhöht, 246 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class A mit einem geschätzten Wert von 15,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von D.J. St. Germain im Q2 2026 war Ollie's Bargain Outlet: 166.358 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
  • D.J. St. Germain hat seine Position in Xylem in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von D.J. St. Germain im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 15,3 Mio. $.
  • D.J. St. Germain hat seine Position in Broadstone Net Lease im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.450 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von D.J. St. Germain machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
  • D.J. St. Germain eröffnete 52 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von D.J. St. Germain stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 2,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von D.J. St. Germain für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .